CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
Kuotasi per Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 74.43 | Rentang Harian | 74.01 – 74.43 |
| Kisaran 52 Minggu | 60.95 – 78.97 | Volume | 4.86K |
| Volume Rata-Rata | 4.84K | AUM | $115.5M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.21% |
| NAV | 74.54 | Premium/Diskon | -0.21% indikatif |
| Inception | Jan 30, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Eaton Vance | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 61774R403 | ISIN | US61774R4039 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, the fund commits at least 80% of its total investable assets—which include both net assets and any funds borrowed for investment—to the securities tracked by its benchmark index. This index is specifically constructed from the common shares of mid-capitalization companies, chosen because their business practices are in line with the Calvert Principles for Responsible Investment.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.86% | -1.47% | +9.99% | +16.28% | +20.62% | +16.93% | — | — | +10.40% |
| Total return | -0.86% | -1.47% | +10.31% | +16.92% | +21.83% | +18.31% | — | — | +11.69% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 12, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 597 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEWLETT PACKARD | HPE | 0.85% | 13.41K | $985.0K |
| 2 | MODERNA INC COMMON STOCK | MRNA | 0.76% | 3.88K | $872.8K |
| 3 | TARGET CORP COMMON STOCK | TGT | 0.61% | 4.58K | $703.7K |
| 4 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 0.59% | 1.77K | $679.4K |
| 5 | TERADYNE INC COMMON STOCK | TER | 0.57% | 1.63K | $657.2K |
| 6 | ARTHUR J GALLAGHER & CO | AJG | 0.52% | 2.57K | $598.7K |
| 7 | AMETEK INC COMMON STOCK | AME | 0.52% | 2.40K | $597.8K |
| 8 | FASTENAL CO COMMON STOCK | FAST | 0.51% | 11.69K | $593.3K |
| 9 | NUCOR CORP COMMON STOCK | NUE | 0.51% | 2.36K | $590.5K |
| 10 | NATERA INC COMMON STOCK | NTRA | 0.51% | 1.47K | $589.8K |
| 11 | EVERPURE INC COMMON STOCK | P | 0.50% | 3.76K | $580.4K |
| 12 | WW GRAINGER INC COMMON | GWW | 0.50% | 449 | $579.1K |
| 13 | PACCAR INC COMMON STOCK | PCAR | 0.50% | 5.31K | $573.3K |
| 14 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 0.49% | 6.95K | $570.9K |
| 15 | DOMINION ENERGY INC | D | 0.49% | 9.15K | $564.0K |
| 16 | SEMPRA COMMON STOCK USD 0 | SRE | 0.49% | 6.89K | $560.5K |
| 17 | METLIFE INC COMMON STOCK | MET | 0.48% | 5.69K | $559.9K |
| 18 | HUMANA INC COMMON STOCK | HUM | 0.48% | 1.30K | $559.7K |
| 19 | AFLAC INC COMMON STOCK | AFL | 0.47% | 4.74K | $542.7K |
| 20 | REALTY INCOME CORP REIT | O | 0.46% | 9.84K | $533.2K |
| 21 | BECTON DICKINSON & CO | BDXA | 0.46% | 2.89K | $530.7K |
| 22 | NETAPP INC COMMON STOCK | NTAP | 0.46% | 2.22K | $525.8K |
| 23 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0.45% | 3.08K | $524.4K |
| 24 | PUBLIC STORAGE REIT USD | PSA | 0.45% | 1.79K | $520.3K |
| 25 | AUTODESK INC COMMON STOCK | ADSK | 0.45% | 2.19K | $516.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.21% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8996 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2358 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +4.28% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2358 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2213 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1574 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2851 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2318 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1899 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1847 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2562 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1749 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1787 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1108 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1494 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.08% / 16.35% | Sharpe 1T / 3T | 1.35 / 0.978 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.35% / -22.53% | Sortino 1T | 2.10 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.932 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.811 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.07% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 13, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.86K | Volume rata-rata | 4.84K |
| AUM | $115.5M | Premium/Diskon | -0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $115.5M → $115.5M |
| 1 Bulan | $8.5M | +7.86% | $108.0M → $115.5M |
| 1 Minggu | $1.1M | +0.99% | $114.4M → $115.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CVMC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.