CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 96.02 | 当日价格区间 | 95.86 – 96.21 |
| 52周区间 | 77.38 – 98.11 | 成交量 | 23.28K |
| 平均成交量 | 31.00K | AUM | $974.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 0.90% |
| NAV | 95.96 | 溢价/折价 | +0.10% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 29, 2023 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Eaton Vance | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 61774R205 | ISIN | US61774R2058 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its combined net assets (including any capital borrowed for investment) to the components of its reference index. This index specifically comprises equity holdings of large-cap companies that conduct their operations in accordance with the Calvert Principles for Responsible Investment.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.53% | +2.63% | +13.00% | +13.98% | +20.98% | +20.54% | — | — | +19.14% |
| 总回报 | +3.53% | +2.86% | +13.49% | +14.47% | +22.19% | +21.87% | — | — | +20.34% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 757 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 7.07% | 322.88K | $68.8M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.50% | 204.12K | $63.3M |
| 3 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 5.38% | 150.94K | $52.4M |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.19% | 102.77K | $50.5M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.73% | 138.98K | $36.3M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.43% | 66.42K | $23.7M |
| 7 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.63% | 12.87K | $15.9M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.61% | 16.80K | $15.7M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.51% | 41.27K | $14.7M |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.23% | 24.97K | $12.0M |
| 11 | VISA INC COMMON STOCK USD | V | 1.04% | 26.45K | $10.2M |
| 12 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.84% | 30.61K | $8.1M |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.80% | 124.16K | $7.8M |
| 14 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 0.80% | 12.93K | $7.7M |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 0.72% | 62.84K | $7.0M |
| 16 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 0.71% | 65.49K | $6.9M |
| 17 | MERCK & CO INC COMMON | MRK | 0.69% | 42.98K | $6.7M |
| 18 | THE COCA-COLA COMPANY | KO | 0.67% | 70.99K | $6.5M |
| 19 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 0.67% | 18.58K | $6.5M |
| 20 | CATERPILLAR INC COMMON | CAT | 0.66% | 7.94K | $6.4M |
| 21 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.65% | 6.61K | $6.3M |
| 22 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 0.64% | 19.91K | $6.3M |
| 23 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.64% | 15.79K | $6.3M |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.63% | 12.70K | $6.1M |
| 25 | INTEL CORP COMMON STOCK | INTC | 0.61% | 68.23K | $6.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.90% | 已派发（过去12个月） | $0.8641 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 22, 2026 | 最近派息 | $0.2116 (Jun 26, 2026) |
| 1年增长率 | +11.96% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2116 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1675 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2839 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2010 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1911 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1822 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2223 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1762 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1917 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1654 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2227 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1584 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.38% / 15.77% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.47 / 1.26 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.61% / -19.92% | 索提诺比率（1年） | 2.20 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.01 | 与标普500的相关性（1年） | 0.984 |
| 下行偏差 1年 | 8.93% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 23.28K | 平均成交量 | 31.00K |
| AUM | $974.2M | 溢价/折价 | +0.10% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$3.2M | -0.33% | $974.4M → $971.1M |
| 1周 | -$754.8K | -0.08% | $976.7M → $971.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。