CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 96.02 | Günlük Aralık | 95.86 – 96.21 |
| 52 Haftalık Aralık | 77.38 – 98.11 | Hacim | 23.28K |
| Ort. Hacim | 31.00K | AUM | $974.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 0.90% |
| NAV | 95.96 | Prim/İskonto | +0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 29, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Eaton Vance | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 61774R205 | ISIN | US61774R2058 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its combined net assets (including any capital borrowed for investment) to the components of its reference index. This index specifically comprises equity holdings of large-cap companies that conduct their operations in accordance with the Calvert Principles for Responsible Investment.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.53% | +2.63% | +13.00% | +13.98% | +20.98% | +20.54% | — | — | +19.14% |
| Toplam getiri | +3.53% | +2.86% | +13.49% | +14.47% | +22.19% | +21.87% | — | — | +20.34% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 758 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 6.94% | 322.88K | $67.3M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.53% | 204.12K | $63.3M |
| 3 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 5.41% | 150.94K | $52.5M |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.16% | 102.77K | $50.1M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.75% | 138.98K | $36.4M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.46% | 66.42K | $23.8M |
| 7 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.65% | 12.87K | $16.1M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.58% | 16.80K | $15.3M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.52% | 41.27K | $14.7M |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.18% | 24.97K | $11.4M |
| 11 | VISA INC COMMON STOCK USD | V | 1.04% | 26.45K | $10.1M |
| 12 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.83% | 30.61K | $8.1M |
| 13 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 0.80% | 12.93K | $7.8M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.80% | 124.16K | $7.7M |
| 15 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 0.72% | 65.49K | $7.0M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 0.71% | 62.84K | $6.9M |
| 17 | THE COCA-COLA COMPANY | KO | 0.67% | 70.99K | $6.5M |
| 18 | MERCK & CO INC COMMON | MRK | 0.67% | 42.98K | $6.5M |
| 19 | CATERPILLAR INC COMMON | CAT | 0.66% | 7.94K | $6.4M |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.66% | 6.61K | $6.4M |
| 21 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 0.65% | 18.58K | $6.4M |
| 22 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.65% | 15.79K | $6.3M |
| 23 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 0.64% | 19.91K | $6.2M |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.63% | 12.70K | $6.1M |
| 25 | INTEL CORP COMMON STOCK | INTC | 0.61% | 68.23K | $6.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.90% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8641 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.2116 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +11.96% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2116 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1675 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2839 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2010 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1911 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1822 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2223 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1762 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1917 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1654 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2227 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1584 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.38% / 15.77% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.47 / 1.26 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.61% / -19.92% | Sortino 1Y | 2.20 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.01 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.984 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.93% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 23.28K | Ortalama hacim | 31.00K |
| AUM | $974.2M | Prim/İskonto | +0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.2M | -0.33% | $974.4M → $971.1M |
| 1 Hafta | -$754.8K | -0.08% | $976.7M → $971.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CVLC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.