CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 96.36 | Дневной диапазон | 95.94 – 96.43 |
| Диапазон за 52 недели | 77.38 – 98.11 | Объём торгов | 11.98K |
| Средний объём | 27.98K | AUM | $1.01B (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 0.92% |
| NAV | 96.25 | Премия/дисконт | -0.17% индикативный |
| Дата запуска | Jan 30, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Eaton Vance | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 61774R205 | ISIN | US61774R2058 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its combined net assets (including any capital borrowed for investment) to the components of its reference index. This index specifically comprises equity holdings of large-cap companies that conduct their operations in accordance with the Calvert Principles for Responsible Investment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.56% | +1.80% | +14.56% | +14.39% | +16.76% | +21.34% | — | — | +18.56% |
| Совокупная доходность | +1.56% | +1.80% | +14.82% | +14.88% | +17.64% | +22.55% | — | — | +19.71% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 760 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 7.58% | 332.42K | $76.2M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 7.03% | 210.15K | $70.7M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.63% | 105.81K | $56.6M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 5.43% | 155.39K | $54.6M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.76% | 144.11K | $37.8M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.51% | 69.79K | $25.2M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.78% | 17.42K | $17.9M |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.58% | 26.07K | $15.9M |
| 9 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.55% | 13.25K | $15.6M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.37% | 41.50K | $13.8M |
| 11 | VISA INC COMMON STOCK USD | V | 1.07% | 27.92K | $10.8M |
| 12 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.84% | 30.73K | $8.5M |
| 13 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 0.78% | 13.26K | $7.8M |
| 14 | INTEL CORP COMMON STOCK | INTC | 0.77% | 74.22K | $7.8M |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 0.76% | 64.67K | $7.7M |
| 16 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 0.76% | 68.46K | $7.6M |
| 17 | CATERPILLAR INC COMMON | CAT | 0.66% | 8.34K | $6.7M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.66% | 122.50K | $6.7M |
| 19 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.65% | 12.98K | $6.6M |
| 20 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 0.65% | 20.50K | $6.5M |
| 21 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.64% | 6.85K | $6.5M |
| 22 | MERCK & CO INC COMMON | MRK | 0.64% | 44.52K | $6.5M |
| 23 | THE COCA-COLA COMPANY | KO | 0.63% | 71.56K | $6.3M |
| 24 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.61% | 16.17K | $6.1M |
| 25 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 0.58% | 19.04K | $5.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.92% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8823 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.2193 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.76% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2193 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2116 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1675 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2839 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2010 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1911 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1822 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2223 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1762 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1917 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1654 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2227 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.38% / 15.69% | Шарп 1Л / 3Л | 1.35 / 1.30 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.61% / -19.92% | Сортино 1Л | 2.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.984 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.71% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.98K | Средний объём | 27.98K |
| AUM | $1.01B | Премия/дисконт | -0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $6.1M | +0.61% | $999.9M → $1.01B |
| 1 месяц | $27.8M | +2.88% | $965.7M → $1.01B |
| 1 неделя | $10.3M | +1.04% | $992.8M → $1.01B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CVLC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.