CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 96.02 | Rentang Harian | 95.86 – 96.21 |
| Kisaran 52 Minggu | 77.38 – 98.11 | Volume | 23.28K |
| Volume Rata-Rata | 31.00K | AUM | $974.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 0.90% |
| NAV | 95.96 | Premium/Diskon | +0.10% indikatif |
| Inception | Jan 29, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Eaton Vance | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 61774R205 | ISIN | US61774R2058 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its combined net assets (including any capital borrowed for investment) to the components of its reference index. This index specifically comprises equity holdings of large-cap companies that conduct their operations in accordance with the Calvert Principles for Responsible Investment.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.53% | +2.63% | +13.00% | +13.98% | +20.98% | +20.54% | — | — | +19.14% |
| Total return | +3.53% | +2.86% | +13.49% | +14.47% | +22.19% | +21.87% | — | — | +20.34% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 758 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 6.94% | 322.88K | $67.3M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.53% | 204.12K | $63.3M |
| 3 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 5.41% | 150.94K | $52.5M |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.16% | 102.77K | $50.1M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.75% | 138.98K | $36.4M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.46% | 66.42K | $23.8M |
| 7 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.65% | 12.87K | $16.1M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.58% | 16.80K | $15.3M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.52% | 41.27K | $14.7M |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.18% | 24.97K | $11.4M |
| 11 | VISA INC COMMON STOCK USD | V | 1.04% | 26.45K | $10.1M |
| 12 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.83% | 30.61K | $8.1M |
| 13 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 0.80% | 12.93K | $7.8M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.80% | 124.16K | $7.7M |
| 15 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 0.72% | 65.49K | $7.0M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 0.71% | 62.84K | $6.9M |
| 17 | THE COCA-COLA COMPANY | KO | 0.67% | 70.99K | $6.5M |
| 18 | MERCK & CO INC COMMON | MRK | 0.67% | 42.98K | $6.5M |
| 19 | CATERPILLAR INC COMMON | CAT | 0.66% | 7.94K | $6.4M |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.66% | 6.61K | $6.4M |
| 21 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 0.65% | 18.58K | $6.4M |
| 22 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.65% | 15.79K | $6.3M |
| 23 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 0.64% | 19.91K | $6.2M |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.63% | 12.70K | $6.1M |
| 25 | INTEL CORP COMMON STOCK | INTC | 0.61% | 68.23K | $6.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.90% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8641 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2116 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +11.96% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2116 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1675 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2839 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2010 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1911 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1822 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2223 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1762 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1917 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1654 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2227 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1584 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.38% / 15.77% | Sharpe 1T / 3T | 1.47 / 1.26 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.61% / -19.92% | Sortino 1T | 2.20 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.01 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.984 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.93% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 23.28K | Volume rata-rata | 31.00K |
| AUM | $974.2M | Premium/Diskon | +0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.2M | -0.33% | $974.4M → $971.1M |
| 1 Minggu | -$754.8K | -0.08% | $976.7M → $971.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CVLC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.