CVGD CresAlta Global Dividend ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.42 | Дневной диапазон | 25.26 – 25.42 |
| Диапазон за 52 недели | 24.77 – 27.32 | Объём торгов | 9 |
| Средний объём | 3.56K | AUM | $135.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.83% |
| NAV | 25.41 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | May 18, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | CresAlta | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 210322541 | ISIN | US2103225411 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The CresAlta Global Dividend ETF, operating under the Elevation Series Trust, is an exchange-traded fund overseen by CresAlta Investment Management, Inc., with Vident Asset Management acting as a co-manager. This fund strategically invests in public equity markets worldwide. Its investment mandate focuses on dividend-paying companies spanning a wide range of industries, incorporating both growth and value stocks across diverse market capitalizations. The portfolio's construction is guided by the firm's exclusive proprietary research. This fund is based in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.67% | -0.55% | — | — | — | — | — | — | +1.19% |
| Совокупная доходность | -3.67% | -0.55% | — | — | — | — | — | — | +1.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 42 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF Government Portfolio | — | 9.18% | 12.43M | $12.4M |
| 2 | Elevance Health Inc | ANTM | 4.06% | 13.34K | $5.5M |
| 3 | Salesforce Inc | CRM | 3.77% | 22.28K | $5.1M |
| 4 | CVS Health Corp | CVS | 3.55% | 55.83K | $4.8M |
| 5 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.53% | 114.84K | $4.8M |
| 6 | Huntington Bancshares Inc/OH | HBAN | 3.04% | 269.00K | $4.1M |
| 7 | Imperial Brands PLC | IMBBY | 2.89% | 109.81K | $3.9M |
| 8 | Microsoft Corp | MSFT | 2.82% | 7.13K | $3.8M |
| 9 | Diageo PLC | DEO | 2.71% | 42.40K | $3.7M |
| 10 | Dollar General Corp | DG | 2.63% | 28.03K | $3.6M |
| 11 | KDDI Corp | KDDIY | 2.63% | 196.09K | $3.6M |
| 12 | Marsh | MRSH | 2.55% | 19.67K | $3.5M |
| 13 | J M Smucker Co/The | SJM | 2.55% | 28.84K | $3.5M |
| 14 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 2.55% | 11.64K | $3.4M |
| 15 | RELX PLC | RELX | 2.53% | 94.97K | $3.4M |
| 16 | Brenntag SE | BNTGY | 2.49% | 243.01K | $3.4M |
| 17 | SAP SE | SAP | 2.46% | 15.50K | $3.3M |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 2.37% | 33.19K | $3.2M |
| 19 | Baxter International Inc | BAX | 2.35% | 130.60K | $3.2M |
| 20 | Heineken NV | HINKF | 2.18% | 73.91K | $3.0M |
| 21 | Koninklijke Philips NV | PHG | 2.11% | 118.00K | $2.9M |
| 22 | HDFC Bank Ltd | HDB | 2.08% | 126.53K | $2.8M |
| 23 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.07% | 18.51K | $2.8M |
| 24 | PPG Industries Inc | PPG | 2.06% | 26.81K | $2.8M |
| 25 | Daikin Industries Ltd | DKILY | 2.02% | 204.79K | $2.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.83% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2101 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1411 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1411 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0690 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9 | Средний объём | 3.56K |
| AUM | $135.4M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $135.4M → $135.4M |
| 1 месяц | $9.6M | +7.32% | $130.7M → $135.4M |
| 1 неделя | -$3.4M | -2.50% | $136.9M → $135.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CVGD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.