CVGD CresAlta Global Dividend ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.97 | Tagesspanne | 26.85 – 26.99 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.77 – 27.09 | Volumen | 73.26K |
| Durchschn. Volumen | 2.26K | AUM | $130.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 0.26% |
| NAV | 26.91 | Aufgeld/Abschlag | +0.11% indikativ |
| Auflegung | May 18, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | CresAlta | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 210322541 | ISIN | US2103225411 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
CVGD is an actively managed global dividend equity ETF that invests in US and international companies with strong cash flows, attractive valuations, and the potential for sustainable dividend growth.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.19% | +6.56% | — | — | — | — | — | — | +7.58% |
| Gesamtrendite | +5.21% | +6.87% | — | — | — | — | — | — | +7.89% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 46 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF Government Portfolio | — | 7.84% | 11.04M | $11.0M |
| 2 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.96% | 112.71K | $5.6M |
| 3 | Elevance Health Inc | ANTM | 3.72% | 13.09K | $5.2M |
| 4 | CVS Health Corp | CVS | 3.62% | 54.79K | $5.1M |
| 5 | Gilead Sciences Inc | GILD | 3.47% | 33.44K | $4.9M |
| 6 | Salesforce Inc | CRM | 3.25% | 21.87K | $4.6M |
| 7 | Huntington Bancshares Inc/OH | HBAN | 3.19% | 264.01K | $4.5M |
| 8 | Diageo PLC | DEO | 2.80% | 41.61K | $3.9M |
| 9 | Imperial Brands PLC | IMBBY | 2.62% | 107.77K | $3.7M |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 2.60% | 32.57K | $3.7M |
| 11 | KDDI Corp | KDDIY | 2.51% | 192.45K | $3.5M |
| 12 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 2.47% | 10.16K | $3.5M |
| 13 | Dollar General Corp | DG | 2.41% | 27.51K | $3.4M |
| 14 | Microsoft Corp | MSFT | 2.40% | 7.00K | $3.4M |
| 15 | Brenntag SE | BNTGY | 2.38% | 238.50K | $3.3M |
| 16 | RELX PLC | RELX | 2.38% | 93.21K | $3.3M |
| 17 | SAP SE | SAP | 2.36% | 15.21K | $3.3M |
| 18 | Koninklijke Philips NV | PHG | 2.26% | 115.81K | $3.2M |
| 19 | BNP Paribas SA | BNPQY | 2.24% | 50.10K | $3.2M |
| 20 | Heineken NV | HINKF | 2.19% | 72.54K | $3.1M |
| 21 | PPG Industries Inc | PPG | 2.12% | 26.31K | $3.0M |
| 22 | SLB LTD | SLB | 2.09% | 54.56K | $2.9M |
| 23 | J M Smucker Co/The | SJM | 2.07% | 23.41K | $2.9M |
| 24 | Marsh | MRSH | 2.02% | 14.80K | $2.8M |
| 25 | Sanofi | SNY | 2.01% | 61.61K | $2.8M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.26% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0690 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0690 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0690 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 73.26K | Durchschnittliches Volumen | 2.26K |
| AUM | $130.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $130.7M → $130.7M |
| 1 Woche | -$713.5K | -0.55% | $130.7M → $130.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CVGD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.