CUT Invesco MSCI Global Timber ETF
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 30.35 | Biên độ trong ngày | 30.34 – 30.46 |
| Biên độ 52 Tuần | 26.30 – 32.95 | Khối lượng giao dịch | 486 |
| Khối lượng TB | 2.52K | AUM | $31.9M (Aug 26, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.99% | Yield (TTM) | 2.36% |
| NAV | 30.39 | Chênh lệch giá/NAV | -0.17% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Nov 09, 2007 | Danh mục nắm giữ | 50 |
| Nhà phát hành | Invesco | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Developed Markets | Chỉ số theo dõi | MSCI ACWI |
| CUSIP | 46138E545 | ISIN | US46138E5454 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The Invesco MSCI Global Timber ETF, referred to as the Fund, seeks to replicate the performance of the MSCI ACWI IMI Timber Select Capped Index (the Index). To achieve this, the Fund allocates at least 90% of its total capital to a range of equity securities, such as common stocks, American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs), and other depositary receipts, all of which are constituents of the underlying Index. The Index itself is structured to measure the returns of companies worldwide that are principally engaged in owning and managing forests and timberlands, or in manufacturing goods from timber. Its performance is calculated using a net return methodology, meaning it accounts for and withholds relevant taxes for non-resident investors. Both the Fund and its benchmark Index undergo rebalancing every three months.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 26, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +4.70% | +11.55% | -4.13% | +4.45% | -3.40% | +0.60% | -4.75% | +2.05% | +1.06% |
| Tổng lợi nhuận | +4.69% | +11.54% | -4.14% | +4.44% | -0.98% | +3.32% | -2.41% | +4.48% | +3.23% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 25, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.99% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $99.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 60 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International Paper Co | IP | 6.23% | 48.84K | $2.0M |
| 2 | Smurfit Westrock PLC | SW | 6.13% | 40.28K | $1.9M |
| 3 | Amcor PLC | AMCR | 5.91% | 39.11K | $1.9M |
| 4 | Packaging Corp of America | PKG | 5.57% | 7.07K | $1.8M |
| 5 | Avery Dennison Corp | AVY | 5.37% | 9.31K | $1.7M |
| 6 | Svenska Cellulosa AB SCA | SCA-B.ST | 4.96% | 136.09K | $1.6M |
| 7 | Weyerhaeuser Co | WY | 4.88% | 62.72K | $1.5M |
| 8 | Stora Enso Oyj | STERV.HE | 4.53% | 126.63K | $1.4M |
| 9 | Rayonier Inc | RYN | 4.39% | 65.28K | $1.4M |
| 10 | Sonoco Products Co | SON | 4.37% | 23.72K | $1.4M |
| 11 | UPM-Kymmene Oyj | UPM.HE | 4.20% | 48.31K | $1.3M |
| 12 | Mondi PLC | MNDI.L | 3.89% | 105.92K | $1.2M |
| 13 | Suzano SA | SUZB3.SA | 3.88% | 144.14K | $1.2M |
| 14 | SIG Group AG | SIGN.SW | 3.46% | 66.54K | $1.1M |
| 15 | Oji Holdings Corp | 3861.T | 2.91% | 170.56K | $922.0K |
| 16 | West Fraser Timber Co Ltd | WFG | 2.79% | 12.77K | $883.1K |
| 17 | Graphic Packaging Holding Co | GPK | 2.61% | 70.97K | $825.4K |
| 18 | Huhtamaki Oyj | HUH1V.HE | 2.56% | 21.98K | $811.2K |
| 19 | Klabin SA | KLBN11.SA | 2.08% | 186.66K | $659.5K |
| 20 | Stella-Jones Inc | STLJF | 1.82% | 11.12K | $575.1K |
| 21 | Holmen AB | HOLM-B.ST | 1.74% | 16.16K | $549.3K |
| 22 | Rengo Co Ltd | 3941.T | 1.39% | 45.43K | $440.7K |
| 23 | Billerud AB | BILL.ST | 1.37% | 53.87K | $432.2K |
| 24 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | NDGPF | 1.05% | 394.29K | $331.0K |
| 25 | Sylvamo Corp | SLVM | 0.91% | 7.82K | $287.3K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 2.36% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.7155 |
| Tần suất | Annual | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Dec 22, 2025 | Lần thanh toán gần nhất | $0.7155 (Dec 26, 2025) |
| Tăng trưởng 1 năm | -25.99% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | -2.83% / +5.29% |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7155 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.9668 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.7823 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.7800 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.5820 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.5530 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.7710 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.8250 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.4990 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.5150 |
| Dec 24, 2015 | Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.3580 |
| Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.6850 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 18.72% / 17.26% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.158 / 0.068 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -19.63% / -22.22% | Sortino 1Y | -0.234 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.662 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.477 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 12.67% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 26, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 486 | Khối lượng trung bình | 2.52K |
| AUM | $31.9M | Chênh lệch giá/NAV | -0.17% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | -$119.8K | -0.37% | $32.0M → $31.9M |
| 1 Tuần | $504.6K | +1.62% | $31.1M → $31.9M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về CUT
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.