CUST Corgi 1-3 Year Treasury Bond ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 13:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,90 | Günlük Aralık | 24,80 – 24,90 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,73 – 25,11 | Hacim | 8 |
| Ort. Hacim | 6,86 B | AUM | 11,2 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,05 | Getiri (TTM) | %1,14 |
| NAV | 24,90 | Prim/İskonto | +%0,02 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 3 Haz 2026 | Varlıklar | 95 |
| İhraççı | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 21874J305 | ISIN | US21874J3059 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
CUST tracks an index that measures the performance of the US Treasury with a remaining maturity of 1 to 3 years. The fund invests in publicly issued, fixed-rate US Treasury bills, notes, and bonds denominated in USD, excluding corporate, agency, and inflation-protected securities. The fund holds bonds rated investment grade with greater than or equal to 1 year and less than 3 years remaining to maturity. The number of securities depends on factors such as net asset size relative to the number of index constituents, liquidity, price, and transaction costs. The fund uses a sampling method, which means it can invest in a sample of securities that collectively have an investment profile similar to that of the underlying index. In addition, the fund may invest in cash and cash equivalents, money market instruments, and other ETFs for cash management, cost reduction, risk mitigation, or when favorably priced. The index is market value-weighted and rebalanced monthly.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,52 | -%0,48 | — | — | — | — | — | — | -%0,48 |
| Toplam getiri | +%0,85 | +%0,52 | — | — | — | — | — | — | +%0,65 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,05 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $5.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 95 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 01/31/2028 | — | %2,11 | 240 B | 236,9 B $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | %1,35 | 151 B | 150,7 B $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | %1,34 | 155 B | 150,5 B $ |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | %1,34 | 152 B | 150,2 B $ |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2029 | — | %1,34 | 153 B | 150,2 B $ |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | %1,33 | 149 B | 149,3 B $ |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 05/31/2029 | — | %1,32 | 149 B | 148,2 B $ |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | %1,32 | 149 B | 148 B $ |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | %1,32 | 149 B | 147,8 B $ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 09/30/2027 | — | %1,32 | 149 B | 147,7 B $ |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | %1,32 | 149 B | 147,6 B $ |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2028 | — | %1,32 | 149 B | 147,6 B $ |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | %1,32 | 149 B | 147,5 B $ |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | %1,31 | 149 B | 147,2 B $ |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | %1,31 | 149 B | 147 B $ |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | %1,31 | 149 B | 146,7 B $ |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | %1,30 | 147 B | 145,2 B $ |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | %1,28 | 145 B | 143,1 B $ |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 10/31/2027 | — | %1,27 | 144 B | 142,6 B $ |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | %1,22 | 138 B | 136,6 B $ |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 2.875%… | — | %1,16 | 134 B | 130,5 B $ |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 2.875%… | — | %1,16 | 134 B | 129,9 B $ |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2029 | — | %1,15 | 131 B | 129,1 B $ |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | %1,15 | 130 B | 128,8 B $ |
| 25 | Cash & Other | — | %1,14 | 127,31 B | 127,3 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,14 | Ödenen (son 12 ay) | $0.2839 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 30 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0785 (1 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 30 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | 1 Eki 2026 | $0.0785 |
| 31 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | 1 Eyl 2026 | $0.0798 |
| 31 Tem 2026 | 31 Tem 2026 | 3 Ağu 2026 | $0.0915 |
| 30 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | 1 Tem 2026 | $0.0340 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 8 | Ortalama hacim | 6,86 B |
| AUM | 11,2 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,02 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 8,4 B $ | +%0,08 | 11,2 Mn $ → 11,2 Mn $ |
| 1 Ay | 6,5 Mn $ | +%136,99 | 4,7 Mn $ → 11,2 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CUST
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.