CUST Corgi 1-3 Year Treasury Bond ETF
السعر كما في 23/10/2026 13:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.90 | النطاق اليومي | 24.80 – 24.90 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.73 – 25.11 | حجم التداول | 8 |
| متوسط حجم التداول | 6.86 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 11.2 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.05% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.14% |
| NAV | 24.90 | العلاوة/الخصم | +0.02% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 03/06/2026 | المقتنيات | 95 |
| المُصدِر | Corgi Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 21874J305 | ISIN | US21874J3059 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
CUST tracks an index that measures the performance of the US Treasury with a remaining maturity of 1 to 3 years. The fund invests in publicly issued, fixed-rate US Treasury bills, notes, and bonds denominated in USD, excluding corporate, agency, and inflation-protected securities. The fund holds bonds rated investment grade with greater than or equal to 1 year and less than 3 years remaining to maturity. The number of securities depends on factors such as net asset size relative to the number of index constituents, liquidity, price, and transaction costs. The fund uses a sampling method, which means it can invest in a sample of securities that collectively have an investment profile similar to that of the underlying index. In addition, the fund may invest in cash and cash equivalents, money market instruments, and other ETFs for cash management, cost reduction, risk mitigation, or when favorably priced. The index is market value-weighted and rebalanced monthly.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.52% | -0.48% | — | — | — | — | — | — | -0.48% |
| إجمالي العائد | +0.85% | +0.52% | — | — | — | — | — | — | +0.65% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.05% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $5.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 95 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 01/31/2028 | — | 2.11% | 240 ألف | 236.9 ألف US$ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.35% | 151 ألف | 150.7 ألف US$ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 1.34% | 155 ألف | 150.5 ألف US$ |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.34% | 152 ألف | 150.2 ألف US$ |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2029 | — | 1.34% | 153 ألف | 150.2 ألف US$ |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.33% | 149 ألف | 149.3 ألف US$ |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 05/31/2029 | — | 1.32% | 149 ألف | 148.2 ألف US$ |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.32% | 149 ألف | 148 ألف US$ |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.32% | 149 ألف | 147.8 ألف US$ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 09/30/2027 | — | 1.32% | 149 ألف | 147.7 ألف US$ |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.32% | 149 ألف | 147.6 ألف US$ |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2028 | — | 1.32% | 149 ألف | 147.6 ألف US$ |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1.32% | 149 ألف | 147.5 ألف US$ |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1.31% | 149 ألف | 147.2 ألف US$ |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 1.31% | 149 ألف | 147 ألف US$ |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 1.31% | 149 ألف | 146.7 ألف US$ |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 1.30% | 147 ألف | 145.2 ألف US$ |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.28% | 145 ألف | 143.1 ألف US$ |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 10/31/2027 | — | 1.27% | 144 ألف | 142.6 ألف US$ |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.22% | 138 ألف | 136.6 ألف US$ |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 2.875%… | — | 1.16% | 134 ألف | 130.5 ألف US$ |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 2.875%… | — | 1.16% | 134 ألف | 129.9 ألف US$ |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2029 | — | 1.15% | 131 ألف | 129.1 ألف US$ |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 1.15% | 130 ألف | 128.8 ألف US$ |
| 25 | Cash & Other | — | 1.14% | 127.31 ألف | 127.3 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.14% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2839 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 30/09/2026 | آخر دفعة | $0.0785 (01/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | $0.0785 |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | $0.0798 |
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | 03/08/2026 | $0.0915 |
| 30/06/2026 | 30/06/2026 | 01/07/2026 | $0.0340 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8 | متوسط حجم التداول | 6.86 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 11.2 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.02% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 8.4 ألف US$ | +0.08% | 11.2 مليون US$ → 11.2 مليون US$ |
| شهر واحد | 6.5 مليون US$ | +136.99% | 4.7 مليون US$ → 11.2 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CUST
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.