CTSE Corgi U.S. Equities 30% Structu
Fiyat tarihi: 9 Kas 2026 14:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,71 | Günlük Aralık | 24,71 – 25,27 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,01 – 25,52 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 1,57 B | AUM | 1,4 Mn $ (9 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %0,30 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 24,75 | Prim/İskonto | -%0,17 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 14 Eyl 2026 | Varlıklar | 6 |
| İhraççı | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 21874N678 | ISIN | US21874N6783 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to provide investors with returns that generally match the price return (excluding dividends) of the SPDR S&P 500 ETF Trust (the Underlying ETF), up to the upside cap of 14.70% while providing a buffer against losses of the Underlying ETF for losses between -5% and -35%, over the period from September 1, 2026 to August 31, 2027.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 9 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%2,95 | — | — | — | — | — | — | — | -%1,28 |
| Toplam getiri | -%2,95 | — | — | — | — | — | — | — | -%1,28 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 6 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,30 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 7 Kas 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 08/31/2027 152.18 C | — | %77,42 | 18 | 1,1 Mn $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | %18,33 | 251 B | 249,5 B $ |
| 3 | SPY 08/31/2027 722.84 P | — | %4,71 | 18 | 64,2 B $ |
| 4 | Cash & Other | — | %1,18 | 16,09 B | 16,1 B $ |
| 5 | SPY 08/31/2027 494.57 P | — | -%0,81 | -18 | -11 B $ |
| 6 | SPY 08/31/2027 872.73 C | — | -%0,84 | -18 | -11,4 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 1,57 B |
| AUM | 1,4 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,17 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -4,9 B $ | -%0,35 | 1,4 Mn $ → 1,4 Mn $ |
| 1 Ay | 6,8 B $ | +%0,49 | 1,4 Mn $ → 1,4 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CTSE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.