CTSE Corgi U.S. Equities 30% Structu
Koers per 9 nov 2026 14:46 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 24,71 | Dagbandbreedte | 24,71 – 25,27 |
| 52-weeksbereik | 24,01 – 25,52 | Volume | 6 |
| Gem. volume | 1,57K | AUM | US$ 1,4 mln. (9 nov 2026) |
| Kostenratio | 0,30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24,75 | Premie/korting | -0,17% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 14 sep 2026 | Posities | 6 |
| Uitgevende instelling | Corgi Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 21874N678 | ISIN | US21874N6783 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Fund seeks to provide investors with returns that generally match the price return (excluding dividends) of the SPDR S&P 500 ETF Trust (the Underlying ETF), up to the upside cap of 14.70% while providing a buffer against losses of the Underlying ETF for losses between -5% and -35%, over the period from September 1, 2026 to August 31, 2027.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 9 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2,95% | — | — | — | — | — | — | — | -1,28% |
| Totaalrendement | -2,95% | — | — | — | — | — | — | — | -1,28% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 6 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,30% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $30.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 7 nov 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 6 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 08/31/2027 152.18 C | — | 77,42% | 18 | US$ 1,1 mln. |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 18,33% | 251K | US$ 249,5K |
| 3 | SPY 08/31/2027 722.84 P | — | 4,71% | 18 | US$ 64,2K |
| 4 | Cash & Other | — | 1,18% | 16,09K | US$ 16,1K |
| 5 | SPY 08/31/2027 494.57 P | — | -0,81% | -18 | -US$ 11K |
| 6 | SPY 08/31/2027 872.73 C | — | -0,84% | -18 | -US$ 11,4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6 | Gemiddeld volume | 1,57K |
| AUM | US$ 1,4 mln. | Premie/korting | -0,17% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 4,9K | -0,35% | US$ 1,4 mln. → US$ 1,4 mln. |
| 1 maand | US$ 6,8K | +0,49% | US$ 1,4 mln. → US$ 1,4 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CTSE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.