CTMA Corgi ETF Trust I - Corgi U.S. Equities 30% Structured Buffer ETF - May Series
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,77 | Дневной диапазон | 25,77 – 25,77 |
| Диапазон за 52 недели | 24,88 – 26,00 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 1,81 тыс. | AUM | 1,2 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,30 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25,88 | Премия/дисконт | -0,42 % индикативный |
| Дата запуска | 5 мая 2026 г. | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 21874W553 | ISIN | US21874W5537 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
CTMA aims to provide the price return of SPDR S&P ETF Trust up to a cap established each year, while providing a hedge against the first 30% decline. The outcome period is set for May 1 through April 30, each year. The upside cap is reset at the end of each outcome period. It should be noted that investor give up any potential dividends tied to the SPDR S&P ETF Trust. In addition, the hedge is only against the first 30% decline, should the SPDR S&P ETF Trust decline further than 30%, investors are exposed to the losses on a 1:1 basis. In order to pursue the strategy, the Issuer uses FLEX options to construct the exposure.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,23 % | +1,62 % | — | — | — | — | — | — | +1,94 % |
| Совокупная доходность | -0,23 % | +1,62 % | — | — | — | — | — | — | +1,94 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,30 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 7 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 04/30/2027 144.74 C | — | 79,89 % | 15 | 930,5 тыс. $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 19,78 % | 231 тыс. | 230,4 тыс. $ |
| 3 | SPY 04/30/2027 687.52 P | — | 1,72 % | 15 | 20,1 тыс. $ |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 1,12 % | 13,03 тыс. | 13 тыс. $ |
| 5 | Cash & Other | — | 0,34 % | 3,94 тыс. | 3,9 тыс. $ |
| 6 | SPY 04/30/2027 470.41 P | — | -0,29 % | -15 | -3,4 тыс. $ |
| 7 | SPY 04/30/2027 806.94 C | — | -2,56 % | -15 | -29,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 1,81 тыс. |
| AUM | 1,2 млн $ | Премия/дисконт | -0,42 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -652,3 тыс. $ | -35,80 % | 1,8 млн $ → 1,2 млн $ |
| 1 месяц | -519,3 тыс. $ | -30,76 % | 1,7 млн $ → 1,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CTMA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.