CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.61 | Günlük Aralık | 24.58 – 24.64 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.45 – 25.84 | Hacim | 30.25K |
| Ort. Hacim | 12.22K | AUM | $62.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 4.71% |
| NAV | 24.51 | Prim/İskonto | +0.45% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 09, 2025 | Varlıklar | 159 |
| İhraççı | CohenSteers | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 19249U401 | ISIN | US19249U4013 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) is an actively managed investment vehicle designed to achieve substantial current income alongside potential for capital appreciation. Its primary focus is on short-duration, income-generating preferred and other debt-like instruments originating from global corporations. This encompasses a range of security types, such as conventional, hybrid, and variable-rate preferred shares, as well as convertible bonds and contingent capital notes. CSSD intends to allocate a minimum of 50% of its net assets to investment-grade holdings, with the flexibility to commit up to 50% to high-yield instruments. Portfolio construction involves a thorough assessment of an issuer's underlying financial health, particularly its credit profile, in conjunction with an analysis of broader market dynamics. Environmental, Social, and Governance (ESG) considerations may also inform investment selections. Regarding sector and geographic allocation, the ETF has the potential to dedicate 25% or more of its net assets to the financials sector, can commit up to 15% to offerings from emerging market entities, and aims to maintain an overall exposure of at least 40% to non-U.S. securities. Currency exposure for non-USD denominated assets is typically hedged back to the U.S. Dollar.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.52% | -2.30% | -2.22% | -1.83% | — | — | — | — | -1.52% |
| Toplam getiri | -1.52% | -1.83% | -0.28% | +1.28% | — | — | — | — | +2.16% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 184 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.48% | 0 | $1.6M |
| 2 | Toronto-Dominion Bank 7.250% Flt 07/31/84 | — | 2.24% | 1.40M | $1.4M |
| 3 | Royal Bank Of Canada 6.750% Flt 08/24/85 | — | 1.97% | 1.25M | $1.2M |
| 4 | Bnp Paribas 8.000% Flt Perp Sr:144A | — | 1.91% | 1.20M | $1.2M |
| 5 | Societe Generale 8.125% Flt Perp Sr:144A | — | 1.81% | 1.15M | $1.1M |
| 6 | Bank Of Montreal 7.700% Flt 05/26/84 | — | 1.79% | 1.10M | $1.1M |
| 7 | Truist Financial Corp 4.8% Perp | — | 1.77% | 1.12M | $1.1M |
| 8 | Banco Santander Sa 9.625% Flt Perp | — | 1.68% | 1.00M | $1.1M |
| 9 | Citigroup Inc 6.625% Flt Perp | — | 1.68% | 1.07M | $1.1M |
| 10 | Swedbank Ab 7.750% Flt Perp | — | 1.61% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | Hsbc Holdings Plc 7.050% Flt Perp | — | 1.57% | 1.00M | $992.8K |
| 12 | Citigroup Inc 6.875% Flt Perp Sr:GG | — | 1.54% | 982.00K | $971.8K |
| 13 | Ubs Group Ag 6.625% Flt Perp 144a | — | 1.53% | 1.00M | $963.7K |
| 14 | Ing Groep Nv 8.000% Flt Perp | — | 1.46% | 900.00K | $922.3K |
| 15 | Enbridge Inc 8.250% Flt 01/15/84 Sr:NC5 | — | 1.34% | 815.00K | $843.5K |
| 16 | Standard Chartered Plc 7.875% Flt Perp Sr:144A | — | 1.29% | 800.00K | $816.5K |
| 17 | Canadian Imperial Bank 7.000% Flt 10/28/85 | — | 1.25% | 800.00K | $790.7K |
| 18 | Net Other Assets USD | — | 1.22% | 0 | $770.8K |
| 19 | Societe Generale 6.75% Perp. | — | 1.02% | 650.00K | $643.5K |
| 20 | Ha Sustainable Inf Cap 7.125% Flt 11/15/56 | — | 1.01% | 648.00K | $635.2K |
| 21 | Barclays Plc 8.000% Flt Perp | — | 0.97% | 600.00K | $614.1K |
| 22 | Commerzbank Ag 7.500% Flt Perp Sr:EMTN | — | 0.96% | 600.00K | $608.3K |
| 23 | Demeter Swiss Re Ltd 4.625% Perp | — | 0.95% | 600.00K | $599.5K |
| 24 | Julius Baer Group Ltd 6.875% Flt Perp | — | 0.95% | 600.00K | $599.5K |
| 25 | Bank Of Montreal 6.875% Flt 11/26/85 Sr:6 | — | 0.93% | 600.00K | $589.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.71% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1590 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.1290 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1290 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1200 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1180 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1290 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1200 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1200 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1180 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0950 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0770 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1330 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 30.25K | Ortalama hacim | 12.22K |
| AUM | $62.5M | Prim/İskonto | +0.45% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $62.5M → $62.5M |
| 1 Ay | $5.1M | +8.71% | $58.1M → $62.5M |
| 1 Hafta | $1.1M | +1.74% | $61.2M → $62.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CSSD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.