CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.18 | Günlük Aralık | 25.17 – 25.20 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.69 – 25.84 | Hacim | 7.57K |
| Ort. Hacim | 10.51K | AUM | $17.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 3.61% |
| NAV | 25.30 | Prim/İskonto | -0.45% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 09, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Cohen & Steers | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 19249U401 | ISIN | US19249U4013 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
CSSD is an actively managed fund that seeks high current income and capital growth. It primarily invests in short-duration preferred and income-producing securities issued by companies worldwide, including traditional, hybrid, and floating-rate preferred securities, convertible securities, and contingent capital securities. The fund aims to invest at least 50% of its net assets in investment-grade securities and up to 50% in high-yield securities. To construct the portfolio, the fund evaluates issuer fundamentals, including creditworthiness, and considers market factors. ESG factors may also be incorporated into decision-making. The fund may invest at least 25% of its net assets in the financials sector, up to 15% in securities issued by emerging market firms, and an aggregate of at least 40% in foreign securities. The fund typically intends to hedge currency exposure back to the USD.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.22% | -0.34% | -1.04% | +0.38% | — | — | — | — | +0.70% |
| Toplam getiri | +0.72% | +1.17% | +1.82% | +3.58% | — | — | — | — | +4.48% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 178 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 3.78% | 0 | $2.3M |
| 2 | Royal Bank Of Canada 6.750% Flt 08/24/85 | — | 2.08% | 1.25M | $1.3M |
| 3 | Toronto-Dominion Bank 7.250% Flt 07/31/84 | — | 2.04% | 1.20M | $1.2M |
| 4 | Societe Generale 8.125% Flt Perp Sr:144A | — | 1.97% | 1.15M | $1.2M |
| 5 | Bank Of Montreal 7.700% Flt 05/26/84 | — | 1.89% | 1.10M | $1.2M |
| 6 | Truist Financial Corp 4.8% Perp | — | 1.85% | 1.12M | $1.1M |
| 7 | Citigroup Inc 6.625% Flt Perp | — | 1.79% | 1.07M | $1.1M |
| 8 | Banco Santander Sa 9.625% Flt Perp | — | 1.78% | 1.00M | $1.1M |
| 9 | Hsbc Holdings Plc 7.050% Flt Perp | — | 1.68% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | Ubs Group Ag 6.625% Flt Perp 144a | — | 1.64% | 1.00M | $998.5K |
| 11 | Citigroup Inc 6.875% Flt Perp Sr:GG | — | 1.64% | 982.00K | $995.0K |
| 12 | Bnp Paribas 8.000% Flt Perp Sr:144A | — | 1.57% | 900.00K | $957.2K |
| 13 | Ing Groep Nv 8.000% Flt Perp | — | 1.57% | 900.00K | $952.8K |
| 14 | Swedbank Ab 7.750% Flt Perp | — | 1.38% | 800.00K | $841.3K |
| 15 | Standard Chartered Plc 7.875% Flt Perp Sr:144A | — | 1.38% | 800.00K | $841.0K |
| 16 | Canadian Imperial Bank 7.000% Flt 10/28/85 | — | 1.34% | 800.00K | $814.5K |
| 17 | Societe Generale 6.75% Perp. | — | 1.08% | 650.00K | $656.3K |
| 18 | Ha Sustainable Inf Cap 7.125% Flt 11/15/56 | — | 1.07% | 648.00K | $651.5K |
| 19 | Southern Co Flt 09/15/51 Sr:21-A | — | 1.06% | 645.00K | $645.2K |
| 20 | Credit Agricole Sa 7.250% Flt Perp Sr:EMTN | — | 1.02% | 500.00K | $616.9K |
| 21 | Julius Baer Group Ltd 6.875% Flt Perp | — | 0.99% | 600.00K | $604.6K |
| 22 | Bank Of Montreal 6.875% Flt 11/26/85 Sr:6 | — | 0.99% | 600.00K | $604.6K |
| 23 | Hsbc Holdings Plc 6.750% Flt Perp | — | 0.99% | 600.00K | $602.5K |
| 24 | Demeter Swiss Re Ltd 4.625% Perp | — | 0.99% | 600.00K | $602.0K |
| 25 | Reinsurance Grp Of America 7.125% 10/15/52 | RZC | 0.99% | 23.38K | $599.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.61% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9100 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.1180 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1180 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1290 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1200 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1200 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1180 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0950 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0770 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1330 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.57K | Ortalama hacim | 10.51K |
| AUM | $17.0M | Prim/İskonto | -0.45% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $17.0M → $17.0M |
| 1 Hafta | -$23.7K | -0.14% | $17.0M → $17.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CSSD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.