CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.18 | Дневной диапазон | 25.17 – 25.20 |
| Диапазон за 52 недели | 24.69 – 25.84 | Объём торгов | 7.57K |
| Средний объём | 10.51K | AUM | $17.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 3.61% |
| NAV | 25.30 | Премия/дисконт | -0.45% индикативный |
| Дата запуска | Dec 09, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Cohen & Steers | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19249U401 | ISIN | US19249U4013 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
CSSD is an actively managed fund that seeks high current income and capital growth. It primarily invests in short-duration preferred and income-producing securities issued by companies worldwide, including traditional, hybrid, and floating-rate preferred securities, convertible securities, and contingent capital securities. The fund aims to invest at least 50% of its net assets in investment-grade securities and up to 50% in high-yield securities. To construct the portfolio, the fund evaluates issuer fundamentals, including creditworthiness, and considers market factors. ESG factors may also be incorporated into decision-making. The fund may invest at least 25% of its net assets in the financials sector, up to 15% in securities issued by emerging market firms, and an aggregate of at least 40% in foreign securities. The fund typically intends to hedge currency exposure back to the USD.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.22% | -0.34% | -1.04% | +0.38% | — | — | — | — | +0.70% |
| Совокупная доходность | +0.72% | +1.17% | +1.82% | +3.58% | — | — | — | — | +4.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 178 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 3.78% | 0 | $2.3M |
| 2 | Royal Bank Of Canada 6.750% Flt 08/24/85 | — | 2.08% | 1.25M | $1.3M |
| 3 | Toronto-Dominion Bank 7.250% Flt 07/31/84 | — | 2.04% | 1.20M | $1.2M |
| 4 | Societe Generale 8.125% Flt Perp Sr:144A | — | 1.97% | 1.15M | $1.2M |
| 5 | Bank Of Montreal 7.700% Flt 05/26/84 | — | 1.89% | 1.10M | $1.2M |
| 6 | Truist Financial Corp 4.8% Perp | — | 1.85% | 1.12M | $1.1M |
| 7 | Citigroup Inc 6.625% Flt Perp | — | 1.79% | 1.07M | $1.1M |
| 8 | Banco Santander Sa 9.625% Flt Perp | — | 1.78% | 1.00M | $1.1M |
| 9 | Hsbc Holdings Plc 7.050% Flt Perp | — | 1.68% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | Ubs Group Ag 6.625% Flt Perp 144a | — | 1.64% | 1.00M | $998.5K |
| 11 | Citigroup Inc 6.875% Flt Perp Sr:GG | — | 1.64% | 982.00K | $995.0K |
| 12 | Bnp Paribas 8.000% Flt Perp Sr:144A | — | 1.57% | 900.00K | $957.2K |
| 13 | Ing Groep Nv 8.000% Flt Perp | — | 1.57% | 900.00K | $952.8K |
| 14 | Swedbank Ab 7.750% Flt Perp | — | 1.38% | 800.00K | $841.3K |
| 15 | Standard Chartered Plc 7.875% Flt Perp Sr:144A | — | 1.38% | 800.00K | $841.0K |
| 16 | Canadian Imperial Bank 7.000% Flt 10/28/85 | — | 1.34% | 800.00K | $814.5K |
| 17 | Societe Generale 6.75% Perp. | — | 1.08% | 650.00K | $656.3K |
| 18 | Ha Sustainable Inf Cap 7.125% Flt 11/15/56 | — | 1.07% | 648.00K | $651.5K |
| 19 | Southern Co Flt 09/15/51 Sr:21-A | — | 1.06% | 645.00K | $645.2K |
| 20 | Credit Agricole Sa 7.250% Flt Perp Sr:EMTN | — | 1.02% | 500.00K | $616.9K |
| 21 | Julius Baer Group Ltd 6.875% Flt Perp | — | 0.99% | 600.00K | $604.6K |
| 22 | Bank Of Montreal 6.875% Flt 11/26/85 Sr:6 | — | 0.99% | 600.00K | $604.6K |
| 23 | Hsbc Holdings Plc 6.750% Flt Perp | — | 0.99% | 600.00K | $602.5K |
| 24 | Demeter Swiss Re Ltd 4.625% Perp | — | 0.99% | 600.00K | $602.0K |
| 25 | Reinsurance Grp Of America 7.125% 10/15/52 | RZC | 0.99% | 23.38K | $599.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9100 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1180 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1180 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1290 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1200 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1200 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1180 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0950 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0770 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1330 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.57K | Средний объём | 10.51K |
| AUM | $17.0M | Премия/дисконт | -0.45% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $17.0M → $17.0M |
| 1 неделя | -$23.7K | -0.14% | $17.0M → $17.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CSSD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.