CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.18 | Intervalo Diário | 25.17 – 25.20 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.69 – 25.84 | Volume | 7.57K |
| Volume Médio | 10.51K | AUM | $17.0M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 3.61% |
| NAV | 25.30 | Prêmio/Desconto | -0.45% indicativo |
| Início | Dec 09, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Cohen & Steers | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 19249U401 | ISIN | US19249U4013 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
CSSD is an actively managed fund that seeks high current income and capital growth. It primarily invests in short-duration preferred and income-producing securities issued by companies worldwide, including traditional, hybrid, and floating-rate preferred securities, convertible securities, and contingent capital securities. The fund aims to invest at least 50% of its net assets in investment-grade securities and up to 50% in high-yield securities. To construct the portfolio, the fund evaluates issuer fundamentals, including creditworthiness, and considers market factors. ESG factors may also be incorporated into decision-making. The fund may invest at least 25% of its net assets in the financials sector, up to 15% in securities issued by emerging market firms, and an aggregate of at least 40% in foreign securities. The fund typically intends to hedge currency exposure back to the USD.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.22% | -0.34% | -1.04% | +0.38% | — | — | — | — | +0.70% |
| Retorno total | +0.72% | +1.17% | +1.82% | +3.58% | — | — | — | — | +4.48% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 178 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 3.78% | 0 | $2.3M |
| 2 | Royal Bank Of Canada 6.750% Flt 08/24/85 | — | 2.08% | 1.25M | $1.3M |
| 3 | Toronto-Dominion Bank 7.250% Flt 07/31/84 | — | 2.04% | 1.20M | $1.2M |
| 4 | Societe Generale 8.125% Flt Perp Sr:144A | — | 1.97% | 1.15M | $1.2M |
| 5 | Bank Of Montreal 7.700% Flt 05/26/84 | — | 1.89% | 1.10M | $1.2M |
| 6 | Truist Financial Corp 4.8% Perp | — | 1.85% | 1.12M | $1.1M |
| 7 | Citigroup Inc 6.625% Flt Perp | — | 1.79% | 1.07M | $1.1M |
| 8 | Banco Santander Sa 9.625% Flt Perp | — | 1.78% | 1.00M | $1.1M |
| 9 | Hsbc Holdings Plc 7.050% Flt Perp | — | 1.68% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | Ubs Group Ag 6.625% Flt Perp 144a | — | 1.64% | 1.00M | $998.5K |
| 11 | Citigroup Inc 6.875% Flt Perp Sr:GG | — | 1.64% | 982.00K | $995.0K |
| 12 | Bnp Paribas 8.000% Flt Perp Sr:144A | — | 1.57% | 900.00K | $957.2K |
| 13 | Ing Groep Nv 8.000% Flt Perp | — | 1.57% | 900.00K | $952.8K |
| 14 | Swedbank Ab 7.750% Flt Perp | — | 1.38% | 800.00K | $841.3K |
| 15 | Standard Chartered Plc 7.875% Flt Perp Sr:144A | — | 1.38% | 800.00K | $841.0K |
| 16 | Canadian Imperial Bank 7.000% Flt 10/28/85 | — | 1.34% | 800.00K | $814.5K |
| 17 | Societe Generale 6.75% Perp. | — | 1.08% | 650.00K | $656.3K |
| 18 | Ha Sustainable Inf Cap 7.125% Flt 11/15/56 | — | 1.07% | 648.00K | $651.5K |
| 19 | Southern Co Flt 09/15/51 Sr:21-A | — | 1.06% | 645.00K | $645.2K |
| 20 | Credit Agricole Sa 7.250% Flt Perp Sr:EMTN | — | 1.02% | 500.00K | $616.9K |
| 21 | Julius Baer Group Ltd 6.875% Flt Perp | — | 0.99% | 600.00K | $604.6K |
| 22 | Bank Of Montreal 6.875% Flt 11/26/85 Sr:6 | — | 0.99% | 600.00K | $604.6K |
| 23 | Hsbc Holdings Plc 6.750% Flt Perp | — | 0.99% | 600.00K | $602.5K |
| 24 | Demeter Swiss Re Ltd 4.625% Perp | — | 0.99% | 600.00K | $602.0K |
| 25 | Reinsurance Grp Of America 7.125% 10/15/52 | RZC | 0.99% | 23.38K | $599.9K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.61% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9100 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.1180 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1180 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1290 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1200 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1200 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1180 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0950 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0770 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1330 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 7.57K | Volume médio | 10.51K |
| AUM | $17.0M | Prêmio/Desconto | -0.45% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $17.0M → $17.0M |
| 1 Semana | -$23.7K | -0.14% | $17.0M → $17.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CSSD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.