CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.61 | النطاق اليومي | 24.58 – 24.64 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.45 – 25.84 | حجم التداول | 30.25K |
| متوسط حجم التداول | 12.22K | إجمالي الأصول المُدارة | $62.5M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.49% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.71% |
| NAV | 24.51 | العلاوة/الخصم | +0.45% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 09, 2025 | المقتنيات | 159 |
| المُصدِر | CohenSteers | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 19249U401 | ISIN | US19249U4013 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) is an actively managed investment vehicle designed to achieve substantial current income alongside potential for capital appreciation. Its primary focus is on short-duration, income-generating preferred and other debt-like instruments originating from global corporations. This encompasses a range of security types, such as conventional, hybrid, and variable-rate preferred shares, as well as convertible bonds and contingent capital notes. CSSD intends to allocate a minimum of 50% of its net assets to investment-grade holdings, with the flexibility to commit up to 50% to high-yield instruments. Portfolio construction involves a thorough assessment of an issuer's underlying financial health, particularly its credit profile, in conjunction with an analysis of broader market dynamics. Environmental, Social, and Governance (ESG) considerations may also inform investment selections. Regarding sector and geographic allocation, the ETF has the potential to dedicate 25% or more of its net assets to the financials sector, can commit up to 15% to offerings from emerging market entities, and aims to maintain an overall exposure of at least 40% to non-U.S. securities. Currency exposure for non-USD denominated assets is typically hedged back to the U.S. Dollar.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.52% | -2.30% | -2.22% | -1.83% | — | — | — | — | -1.52% |
| إجمالي العائد | -1.52% | -1.83% | -0.28% | +1.28% | — | — | — | — | +2.16% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.49% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $49.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 184 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.48% | 0 | $1.6M |
| 2 | Toronto-Dominion Bank 7.250% Flt 07/31/84 | — | 2.24% | 1.40M | $1.4M |
| 3 | Royal Bank Of Canada 6.750% Flt 08/24/85 | — | 1.97% | 1.25M | $1.2M |
| 4 | Bnp Paribas 8.000% Flt Perp Sr:144A | — | 1.91% | 1.20M | $1.2M |
| 5 | Societe Generale 8.125% Flt Perp Sr:144A | — | 1.81% | 1.15M | $1.1M |
| 6 | Bank Of Montreal 7.700% Flt 05/26/84 | — | 1.79% | 1.10M | $1.1M |
| 7 | Truist Financial Corp 4.8% Perp | — | 1.77% | 1.12M | $1.1M |
| 8 | Banco Santander Sa 9.625% Flt Perp | — | 1.68% | 1.00M | $1.1M |
| 9 | Citigroup Inc 6.625% Flt Perp | — | 1.68% | 1.07M | $1.1M |
| 10 | Swedbank Ab 7.750% Flt Perp | — | 1.61% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | Hsbc Holdings Plc 7.050% Flt Perp | — | 1.57% | 1.00M | $992.8K |
| 12 | Citigroup Inc 6.875% Flt Perp Sr:GG | — | 1.54% | 982.00K | $971.8K |
| 13 | Ubs Group Ag 6.625% Flt Perp 144a | — | 1.53% | 1.00M | $963.7K |
| 14 | Ing Groep Nv 8.000% Flt Perp | — | 1.46% | 900.00K | $922.3K |
| 15 | Enbridge Inc 8.250% Flt 01/15/84 Sr:NC5 | — | 1.34% | 815.00K | $843.5K |
| 16 | Standard Chartered Plc 7.875% Flt Perp Sr:144A | — | 1.29% | 800.00K | $816.5K |
| 17 | Canadian Imperial Bank 7.000% Flt 10/28/85 | — | 1.25% | 800.00K | $790.7K |
| 18 | Net Other Assets USD | — | 1.22% | 0 | $770.8K |
| 19 | Societe Generale 6.75% Perp. | — | 1.02% | 650.00K | $643.5K |
| 20 | Ha Sustainable Inf Cap 7.125% Flt 11/15/56 | — | 1.01% | 648.00K | $635.2K |
| 21 | Barclays Plc 8.000% Flt Perp | — | 0.97% | 600.00K | $614.1K |
| 22 | Commerzbank Ag 7.500% Flt Perp Sr:EMTN | — | 0.96% | 600.00K | $608.3K |
| 23 | Demeter Swiss Re Ltd 4.625% Perp | — | 0.95% | 600.00K | $599.5K |
| 24 | Julius Baer Group Ltd 6.875% Flt Perp | — | 0.95% | 600.00K | $599.5K |
| 25 | Bank Of Montreal 6.875% Flt 11/26/85 Sr:6 | — | 0.93% | 600.00K | $589.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.71% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1590 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 29, 2026 | آخر دفعة | $0.1290 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1290 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1200 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1180 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1290 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1200 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1200 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1180 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0950 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0770 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1330 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 30.25K | متوسط حجم التداول | 12.22K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $62.5M | العلاوة/الخصم | +0.45% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $62.5M → $62.5M |
| شهر واحد | $5.1M | +8.71% | $58.1M → $62.5M |
| أسبوع واحد | $1.1M | +1.74% | $61.2M → $62.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CSSD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.