CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 29.30 | 当日价格区间 | 29.12 – 29.33 |
| 52周区间 | 25.09 – 30.07 | 成交量 | 175.83K |
| 平均成交量 | 137.43K | AUM | $104.9M (Aug 26, 2026) |
| 费用率 | 0.70% | 收益率（TTM） | 2.14% |
| NAV | 28.84 | 溢价/折价 | +1.14% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 04, 2025 | 持仓明细 | 43 |
| 发行方 | CohenSteers | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Real Estate | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 19249U104 | ISIN | US19249U1043 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Allocating to this portfolio offers the potential for enhanced returns and diversification through active management of a high conviction portfolio of US real estate securities and select non-US real estate securities.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 26, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.91% | +1.35% | +4.87% | +14.86% | +12.13% | — | — | — | +9.71% |
| 总回报 | -1.91% | +1.81% | +5.81% | +15.90% | +14.81% | — | — | — | +12.30% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.70% | 每10,000美元投资的年化费用 | $70.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 54 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 14.82% | 347.07K | $82.4M |
| 2 | Digital Realty Trust Inc. | DLR | 8.36% | 239.41K | $46.5M |
| 3 | Equinix Inc. | EQIX | 5.96% | 30.62K | $33.2M |
| 4 | Crown Castle Inc. | CCI | 4.97% | 366.44K | $27.6M |
| 5 | Prologis Inc. | PLD | 4.51% | 178.26K | $25.1M |
| 6 | Extra Space Storage Inc. | EXR | 3.84% | 145.07K | $21.4M |
| 7 | Essential Properties Realty | EPRT | 3.59% | 641.36K | $20.0M |
| 8 | American Tower Corporation | AMT | 3.30% | 104.31K | $18.3M |
| 9 | Equity Lifestyle Properties | ELS | 2.82% | 239.30K | $15.7M |
| 10 | Invitation Homes Inc | INVH | 2.76% | 507.29K | $15.4M |
| 11 | Simon Property Group Inc. | SPG | 2.49% | 62.90K | $13.8M |
| 12 | Omega Healthcare Investors | OHI | 2.40% | 285.59K | $13.4M |
| 13 | Eastgroup Properties Inc. | EGP | 2.35% | 65.05K | $13.1M |
| 14 | Diamondrock Hospitality Co. | DRH | 2.32% | 1.01M | $12.9M |
| 15 | Piedmont Office Realty Trust A | PDM | 2.09% | 1.19M | $11.6M |
| 16 | SBA Communications Corporation | SBAC | 2.05% | 63.26K | $11.4M |
| 17 | SL Green Realty Corp. | SLG | 2.00% | 191.22K | $11.1M |
| 18 | UDR Inc. | UDR | 1.97% | 291.30K | $11.0M |
| 19 | Sun Communities Inc. | SUI | 1.85% | 84.00K | $10.3M |
| 20 | Regency Centers Corporation | REG | 1.81% | 131.67K | $10.1M |
| 21 | CubeSmart | CUBE | 1.75% | 236.38K | $9.7M |
| 22 | NNN REIT Inc | NNN | 1.58% | 191.01K | $8.8M |
| 23 | Acadia Realty Trust | AKR | 1.58% | 417.90K | $8.8M |
| 24 | Essex Property Trust Inc. | ESS | 1.55% | 30.03K | $8.6M |
| 25 | Boyd Gaming Corp. | BYD | 1.37% | 94.31K | $7.6M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.14% | 已派发（过去12个月） | $0.6270 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 29, 2026 | 最近派息 | $0.1310 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1310 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1120 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.2040 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1800 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1450 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1620 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.42% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.909 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.43% / — | 索提诺比率（1年） | 1.30 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.435 | 与标普500的相关性（1年） | 0.266 |
| 下行偏差 1年 | 9.37% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 175.83K | 平均成交量 | 137.43K |
| AUM | $104.9M | 溢价/折价 | +1.14% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $104.9M → $104.9M |
| 1周 | -$1.0M | -0.96% | $104.9M → $104.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。