CSRA Cohen & Steers Real Assets Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.61 | Дневной диапазон | 24.74 – 24.78 |
| Диапазон за 52 недели | 24.39 – 25.73 | Объём торгов | 3.70K |
| Средний объём | 6.69K | AUM | $18.4M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 0.32% |
| NAV | 24.56 | Премия/дисконт | +0.80% индикативный |
| Дата запуска | Aug 11, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | CohenSteers | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19249U708 | ISIN | US19249U7081 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Cohen & Steers Real Estate Active ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks total return through investments in publicly traded real estate securities. The fund primarily invests in U.S. real estate investment trusts (REITs) and may opportunistically invest in international real estate securities and other real estate-related companies. Its portfolio is built using fundamental, bottom-up research and a high-conviction approach, with the goal of identifying attractive valuations, growth opportunities, and potential excess returns within the listed real estate market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.43% | — | — | — | — | — | — | — | -1.47% |
| Совокупная доходность | -3.43% | — | — | — | — | — | — | — | -1.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 190 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Bloomberg Roll Select CMDTY Strategy ETF | CMDY | 15.71% | 45.07K | $2.9M |
| 2 | Cohen & Steers Short Duration PFD & Income ETF | CSSD | 10.46% | 78.27K | $1.9M |
| 3 | SSB SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield CMDTY… | CERY | 5.27% | 24.31K | $971.2K |
| 4 | Aberdeen Bloomberg All CMDTY Longer Dated… | BCD | 5.23% | 24.69K | $963.4K |
| 5 | Spdr Gold Minishares Trust | GLDM | 4.41% | 9.94K | $812.1K |
| 6 | Welltower Inc. | WELL | 2.92% | 2.41K | $538.0K |
| 7 | The Williams Companies Inc. | WMB | 1.71% | 4.36K | $315.6K |
| 8 | Digital Realty Trust Inc. | DLR | 1.58% | 1.65K | $290.5K |
| 9 | TC Energy Corp | TRP.TO | 1.43% | 4.38K | $263.0K |
| 10 | National Grid PLC | NG.L | 1.39% | 16.77K | $255.7K |
| 11 | Prologis Inc. | PLD | 1.36% | 1.94K | $251.3K |
| 12 | Targa Resources Corp. | TRGP | 1.25% | 799 | $230.5K |
| 13 | Shell Plc-New | SHEL.L | 1.21% | 4.47K | $223.7K |
| 14 | Equinix Inc. | EQIX | 1.10% | 201 | $203.2K |
| 15 | Exxonmobil Holdings Corp | XOM | 0.98% | 1.07K | $180.1K |
| 16 | American Tower Corporation | AMT | 0.96% | 1.06K | $177.4K |
| 17 | Essex Property Trust Inc. | ESS | 0.86% | 589 | $158.2K |
| 18 | Agree Realty Corp. | ADC | 0.82% | 2.30K | $151.1K |
| 19 | Enbridge Inc. | ENB.TO | 0.82% | 3.24K | $150.8K |
| 20 | Sempra Energy | SRE | 0.71% | 1.64K | $130.9K |
| 21 | Public Storage | PSA | 0.70% | 453 | $129.3K |
| 22 | Omega Healthcare Investors | OHI | 0.68% | 2.83K | $124.9K |
| 23 | Sun Communities Inc. | SUI | 0.67% | 1.11K | $124.1K |
| 24 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 0.67% | 1.74K | $123.3K |
| 25 | Goodman Group | GMG.AX | 0.64% | 6.48K | $118.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0790 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0790 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0790 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.70K | Средний объём | 6.69K |
| AUM | $18.4M | Премия/дисконт | +0.80% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $18.4M → $18.4M |
| 1 месяц | $6.3M | +50.10% | $12.5M → $18.4M |
| 1 неделя | -$25.5K | -0.14% | $18.3M → $18.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CSRA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.