CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.18 | 当日价格区间 | 25.00 – 25.23 |
| 52周区间 | 24.96 – 26.81 | 成交量 | 172.02K |
| 平均成交量 | 68.89K | AUM | $18.2M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.59% | 收益率（TTM） | 5.57% |
| NAV | 25.05 | 溢价/折价 | +0.68% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 04, 2025 | 持仓明细 | 218 |
| 发行方 | CohenSteers | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 19249U203 | ISIN | US19249U2033 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
This fund is actively managed, investing primarily in a selection of high-quality, institutional preferred securities. Its objective is to provide investors with considerable tax-efficient income and improve portfolio diversification.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.17% | -3.30% | -2.96% | -2.70% | -3.04% | — | — | — | +0.17% |
| 总回报 | -2.17% | -2.85% | -1.14% | +0.48% | +1.37% | — | — | — | +4.98% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.59% | 每10,000美元投资的年化费用 | $59.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 334 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.22% | 0 | $7.8M |
| 2 | Bnp Paribas 8.000% Flt Perp Sr:144A | — | 1.66% | 5.79M | $5.8M |
| 3 | Ing Groep Nv 8.000% Flt Perp | — | 1.49% | 5.10M | $5.2M |
| 4 | Citigroup Inc 6.875% Flt Perp Sr:GG | — | 1.43% | 5.04M | $5.0M |
| 5 | Citigroup Inc 6.625% Flt Perp | — | 1.35% | 4.77M | $4.7M |
| 6 | Royal Bank Of Canada 6.750% Flt 08/24/85 | — | 1.22% | 4.30M | $4.3M |
| 7 | Societe Generale 8.125% Flt Perp Sr:144A | — | 1.19% | 4.20M | $4.2M |
| 8 | Toronto-Dominion Bank 7.250% Flt 07/31/84 | — | 1.19% | 4.10M | $4.2M |
| 9 | Net Other Assets USD | — | 1.17% | 0 | $4.1M |
| 10 | Enel Spa 6.625% Flt Perp Sr:EMTN | — | 1.06% | 3.15M | $3.7M |
| 11 | Bank Of Montreal 7.700% Flt 05/26/84 | — | 0.96% | 3.28M | $3.4M |
| 12 | Ubs Group Ag 7.750% Flt Perp Sr:144A | — | 0.93% | 3.20M | $3.3M |
| 13 | Bank Of Montreal 6.875% Flt 11/26/85 Sr:6 | — | 0.93% | 3.30M | $3.2M |
| 14 | Hsbc Holdings Plc 6.750% Flt Perp | — | 0.92% | 3.30M | $3.2M |
| 15 | Ubs Group Ag 6.625% Flt Perp 144a | — | 0.88% | 3.20M | $3.1M |
| 16 | Bnp Paribas 7.200% Flt Perp Sr:144A | — | 0.87% | 3.30M | $3.1M |
| 17 | Coventry Bldg Society 8.750% Flt Perp | — | 0.87% | 2.20M | $3.0M |
| 18 | Commerzbank Ag 6.625% Flt Perp Sr:EMTN | — | 0.85% | 2.60M | $3.0M |
| 19 | Canadian Imperial Bank 7.000% Flt 10/28/85 | — | 0.82% | 2.90M | $2.9M |
| 20 | Ing Groep Nv 7.000% Flt Perp | — | 0.81% | 2.90M | $2.8M |
| 21 | Standard Chartered Plc 7.875% Flt Perp Sr:144A | — | 0.79% | 2.70M | $2.8M |
| 22 | Verizon Communications 6.600% Flt 02/15/59 | — | 0.78% | 2.84M | $2.7M |
| 23 | Hsbc Holdings Plc 7.050% Flt Perp | — | 0.77% | 2.70M | $2.7M |
| 24 | Swedbank Ab 7.750% Flt Perp | — | 0.76% | 2.60M | $2.6M |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc 7.500% Flt Perp Sr:X | — | 0.76% | 2.59M | $2.6M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.57% | 已派发（过去12个月） | $1.4050 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 29, 2026 | 最近派息 | $0.1300 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1300 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1190 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1200 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1360 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1080 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1070 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1250 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1070 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1220 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1180 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1070 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1060 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.99% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.526 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -3.87% / — | 索提诺比率（1年） | -0.756 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.112 | 与标普500的相关性（1年） | 0.612 |
| 下行偏差 1年 | 2.77% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 172.02K | 平均成交量 | 68.89K |
| AUM | $18.2M | 溢价/折价 | +0.68% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $18.2M → $18.2M |
| 1个月 | $270.4K | +1.48% | $18.2M → $18.2M |
| 1周 | -$50.7K | -0.28% | $18.2M → $18.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。