CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.18 | Günlük Aralık | 25.00 – 25.23 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.96 – 26.81 | Hacim | 172.02K |
| Ort. Hacim | 68.89K | AUM | $18.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 5.57% |
| NAV | 25.05 | Prim/İskonto | +0.68% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 04, 2025 | Varlıklar | 218 |
| İhraççı | CohenSteers | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 19249U203 | ISIN | US19249U2033 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This fund is actively managed, investing primarily in a selection of high-quality, institutional preferred securities. Its objective is to provide investors with considerable tax-efficient income and improve portfolio diversification.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.17% | -3.30% | -2.96% | -2.70% | -3.04% | — | — | — | +0.17% |
| Toplam getiri | -2.17% | -2.85% | -1.14% | +0.48% | +1.37% | — | — | — | +4.98% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 334 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.22% | 0 | $7.8M |
| 2 | Bnp Paribas 8.000% Flt Perp Sr:144A | — | 1.66% | 5.79M | $5.8M |
| 3 | Ing Groep Nv 8.000% Flt Perp | — | 1.49% | 5.10M | $5.2M |
| 4 | Citigroup Inc 6.875% Flt Perp Sr:GG | — | 1.43% | 5.04M | $5.0M |
| 5 | Citigroup Inc 6.625% Flt Perp | — | 1.35% | 4.77M | $4.7M |
| 6 | Royal Bank Of Canada 6.750% Flt 08/24/85 | — | 1.22% | 4.30M | $4.3M |
| 7 | Societe Generale 8.125% Flt Perp Sr:144A | — | 1.19% | 4.20M | $4.2M |
| 8 | Toronto-Dominion Bank 7.250% Flt 07/31/84 | — | 1.19% | 4.10M | $4.2M |
| 9 | Net Other Assets USD | — | 1.17% | 0 | $4.1M |
| 10 | Enel Spa 6.625% Flt Perp Sr:EMTN | — | 1.06% | 3.15M | $3.7M |
| 11 | Bank Of Montreal 7.700% Flt 05/26/84 | — | 0.96% | 3.28M | $3.4M |
| 12 | Ubs Group Ag 7.750% Flt Perp Sr:144A | — | 0.93% | 3.20M | $3.3M |
| 13 | Bank Of Montreal 6.875% Flt 11/26/85 Sr:6 | — | 0.93% | 3.30M | $3.2M |
| 14 | Hsbc Holdings Plc 6.750% Flt Perp | — | 0.92% | 3.30M | $3.2M |
| 15 | Ubs Group Ag 6.625% Flt Perp 144a | — | 0.88% | 3.20M | $3.1M |
| 16 | Bnp Paribas 7.200% Flt Perp Sr:144A | — | 0.87% | 3.30M | $3.1M |
| 17 | Coventry Bldg Society 8.750% Flt Perp | — | 0.87% | 2.20M | $3.0M |
| 18 | Commerzbank Ag 6.625% Flt Perp Sr:EMTN | — | 0.85% | 2.60M | $3.0M |
| 19 | Canadian Imperial Bank 7.000% Flt 10/28/85 | — | 0.82% | 2.90M | $2.9M |
| 20 | Ing Groep Nv 7.000% Flt Perp | — | 0.81% | 2.90M | $2.8M |
| 21 | Standard Chartered Plc 7.875% Flt Perp Sr:144A | — | 0.79% | 2.70M | $2.8M |
| 22 | Verizon Communications 6.600% Flt 02/15/59 | — | 0.78% | 2.84M | $2.7M |
| 23 | Hsbc Holdings Plc 7.050% Flt Perp | — | 0.77% | 2.70M | $2.7M |
| 24 | Swedbank Ab 7.750% Flt Perp | — | 0.76% | 2.60M | $2.6M |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc 7.500% Flt Perp Sr:X | — | 0.76% | 2.59M | $2.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.57% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4050 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.1300 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1300 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1190 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1200 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1360 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1080 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1070 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1250 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1070 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1220 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1180 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1070 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1060 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.99% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.526 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.87% / — | Sortino 1Y | -0.756 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.112 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.612 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.77% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 172.02K | Ortalama hacim | 68.89K |
| AUM | $18.2M | Prim/İskonto | +0.68% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $18.2M → $18.2M |
| 1 Ay | $270.4K | +1.48% | $18.2M → $18.2M |
| 1 Hafta | -$50.7K | -0.28% | $18.2M → $18.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CSPF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.