CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.00 | Дневной диапазон | 25.94 – 26.04 |
| Диапазон за 52 недели | 25.37 – 26.81 | Объём торгов | 40.03K |
| Средний объём | 85.26K | AUM | $65.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 5.32% |
| NAV | 26.05 | Премия/дисконт | -0.24% индикативный |
| Дата запуска | Feb 04, 2025 | Состав портфеля | 218 |
| Эмитент | CohenSteers | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19249U203 | ISIN | US19249U2033 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Allocating to this portfolio offers the potential for high tax-efficient income and diversification through active management of a portfolio with a focus on investment-grade, institutional preferred securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.12% | -0.46% | -1.52% | +0.31% | +0.78% | — | — | — | +2.17% |
| Совокупная доходность | +0.58% | +0.97% | +1.21% | +3.59% | +6.30% | — | — | — | +7.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 322 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 4.67% | 0 | $14.7M |
| 2 | Citigroup Inc 6.625% Flt Perp | — | 1.53% | 4.77M | $4.8M |
| 3 | Bnp Paribas 8.000% Flt Perp Sr:144A | — | 1.52% | 4.49M | $4.8M |
| 4 | Societe Generale 8.125% Flt Perp Sr:144A | — | 1.39% | 4.20M | $4.4M |
| 5 | Royal Bank Of Canada 6.750% Flt 08/24/85 | — | 1.38% | 4.30M | $4.4M |
| 6 | Citigroup Inc 6.875% Flt Perp Sr:GG | — | 1.37% | 4.24M | $4.3M |
| 7 | Hsbc Holdings Plc 7.050% Flt Perp | — | 1.33% | 4.10M | $4.2M |
| 8 | Ing Groep Nv 8.000% Flt Perp | — | 1.24% | 3.70M | $3.9M |
| 9 | Hsbc Holdings Plc 6.750% Flt Perp | — | 1.05% | 3.30M | $3.3M |
| 10 | Bnp Paribas 7.200% Flt Perp Sr:144A | — | 1.04% | 3.30M | $3.3M |
| 11 | Ubs Group Ag 6.625% Flt Perp 144a | — | 1.01% | 3.20M | $3.2M |
| 12 | Coventry Bldg Society 8.750% Flt Perp | — | 1.01% | 2.20M | $3.2M |
| 13 | Bank Of Montreal 6.875% Flt 11/26/85 Sr:6 | — | 0.99% | 3.10M | $3.1M |
| 14 | Bank Of Montreal 7.700% Flt 05/26/84 | — | 0.96% | 2.88M | $3.0M |
| 15 | Ing Groep Nv 7.000% Flt Perp | — | 0.94% | 2.90M | $3.0M |
| 16 | Canadian Imperial Bank 7.000% Flt 10/28/85 | — | 0.94% | 2.90M | $3.0M |
| 17 | Toronto-Dominion Bank 7.250% Flt 07/31/84 | — | 0.92% | 2.80M | $2.9M |
| 18 | Standard Chartered Plc 7.875% Flt Perp Sr:144A | — | 0.90% | 2.70M | $2.8M |
| 19 | Ubs Group Ag 7.750% Flt Perp Sr:144A | — | 0.90% | 2.70M | $2.8M |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc 7.500% Flt Perp Sr:X | — | 0.86% | 2.59M | $2.7M |
| 21 | Societe Generale 6.75% Perp. | — | 0.83% | 2.58M | $2.6M |
| 22 | Julius Baer Group Ltd 6.875% Flt Perp | — | 0.82% | 2.57M | $2.6M |
| 23 | Deutsche Bank Ag 8.125% Flt Perp | — | 0.80% | 2.00M | $2.5M |
| 24 | Banco Bilbao Vizcaya Arg 7.125% Flt Perp | — | 0.76% | 2.40M | $2.4M |
| 25 | Electricite De France Sa 5.625% Flt Perp Sr:EMTN | — | 0.76% | 2.00M | $2.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3840 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1200 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1200 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1360 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1080 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1070 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1250 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1070 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1220 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1180 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1070 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1060 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1100 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1180 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.04% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.665 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.07% / — | Сортино 1Л | 0.987 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.108 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.572 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 40.03K | Средний объём | 85.26K |
| AUM | $65.8M | Премия/дисконт | -0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $65.8M → $65.8M |
| 1 неделя | $50.6K | +0.08% | $65.8M → $65.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CSPF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.