CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.18 | Dagbandbreedte | 25.00 – 25.23 |
| 52-weeksbereik | 24.96 – 26.81 | Volume | 172.02K |
| Gem. volume | 68.89K | AUM | $18.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | 5.57% |
| NAV | 25.05 | Premie/korting | +0.68% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 04, 2025 | Posities | 218 |
| Uitgevende instelling | CohenSteers | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 19249U203 | ISIN | US19249U2033 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This fund is actively managed, investing primarily in a selection of high-quality, institutional preferred securities. Its objective is to provide investors with considerable tax-efficient income and improve portfolio diversification.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.17% | -3.30% | -2.96% | -2.70% | -3.04% | — | — | — | +0.17% |
| Totaalrendement | -2.17% | -2.85% | -1.14% | +0.48% | +1.37% | — | — | — | +4.98% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 334 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.22% | 0 | $7.8M |
| 2 | Bnp Paribas 8.000% Flt Perp Sr:144A | — | 1.66% | 5.79M | $5.8M |
| 3 | Ing Groep Nv 8.000% Flt Perp | — | 1.49% | 5.10M | $5.2M |
| 4 | Citigroup Inc 6.875% Flt Perp Sr:GG | — | 1.43% | 5.04M | $5.0M |
| 5 | Citigroup Inc 6.625% Flt Perp | — | 1.35% | 4.77M | $4.7M |
| 6 | Royal Bank Of Canada 6.750% Flt 08/24/85 | — | 1.22% | 4.30M | $4.3M |
| 7 | Societe Generale 8.125% Flt Perp Sr:144A | — | 1.19% | 4.20M | $4.2M |
| 8 | Toronto-Dominion Bank 7.250% Flt 07/31/84 | — | 1.19% | 4.10M | $4.2M |
| 9 | Net Other Assets USD | — | 1.17% | 0 | $4.1M |
| 10 | Enel Spa 6.625% Flt Perp Sr:EMTN | — | 1.06% | 3.15M | $3.7M |
| 11 | Bank Of Montreal 7.700% Flt 05/26/84 | — | 0.96% | 3.28M | $3.4M |
| 12 | Ubs Group Ag 7.750% Flt Perp Sr:144A | — | 0.93% | 3.20M | $3.3M |
| 13 | Bank Of Montreal 6.875% Flt 11/26/85 Sr:6 | — | 0.93% | 3.30M | $3.2M |
| 14 | Hsbc Holdings Plc 6.750% Flt Perp | — | 0.92% | 3.30M | $3.2M |
| 15 | Ubs Group Ag 6.625% Flt Perp 144a | — | 0.88% | 3.20M | $3.1M |
| 16 | Bnp Paribas 7.200% Flt Perp Sr:144A | — | 0.87% | 3.30M | $3.1M |
| 17 | Coventry Bldg Society 8.750% Flt Perp | — | 0.87% | 2.20M | $3.0M |
| 18 | Commerzbank Ag 6.625% Flt Perp Sr:EMTN | — | 0.85% | 2.60M | $3.0M |
| 19 | Canadian Imperial Bank 7.000% Flt 10/28/85 | — | 0.82% | 2.90M | $2.9M |
| 20 | Ing Groep Nv 7.000% Flt Perp | — | 0.81% | 2.90M | $2.8M |
| 21 | Standard Chartered Plc 7.875% Flt Perp Sr:144A | — | 0.79% | 2.70M | $2.8M |
| 22 | Verizon Communications 6.600% Flt 02/15/59 | — | 0.78% | 2.84M | $2.7M |
| 23 | Hsbc Holdings Plc 7.050% Flt Perp | — | 0.77% | 2.70M | $2.7M |
| 24 | Swedbank Ab 7.750% Flt Perp | — | 0.76% | 2.60M | $2.6M |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc 7.500% Flt Perp Sr:X | — | 0.76% | 2.59M | $2.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.57% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.4050 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 29, 2026 | Laatste betaling | $0.1300 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1300 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1190 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1200 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1360 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1080 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1070 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1250 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1070 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1220 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1180 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1070 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1060 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.99% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.526 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.87% / — | Sortino 1J | -0.756 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.112 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.612 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.77% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 172.02K | Gemiddeld volume | 68.89K |
| AUM | $18.2M | Premie/korting | +0.68% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $18.2M → $18.2M |
| 1 maand | $270.4K | +1.48% | $18.2M → $18.2M |
| 1 week | -$50.7K | -0.28% | $18.2M → $18.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CSPF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.