CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 26.00 | 당일 가격 범위 | 25.94 – 26.04 |
| 52주 범위 | 25.37 – 26.81 | 거래량 | 40.03K |
| 평균 거래량 | 85.14K | AUM | $65.8M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.59% | 수익률 (TTM) | 5.32% |
| NAV | 26.05 | 프리미엄/디스카운트 | -0.24% 잠정 |
| 설정일 | Feb 04, 2025 | 보유 종목 | 218 |
| 운용사 | CohenSteers | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 19249U203 | ISIN | US19249U2033 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Allocating to this portfolio offers the potential for high tax-efficient income and diversification through active management of a portfolio with a focus on investment-grade, institutional preferred securities.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.12% | -0.46% | -1.52% | +0.31% | +0.78% | — | — | — | +2.17% |
| 총수익률 | +0.58% | +0.97% | +1.21% | +3.59% | +6.30% | — | — | — | +7.48% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.59% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $59.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 322 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 4.67% | 0 | $14.7M |
| 2 | Citigroup Inc 6.625% Flt Perp | — | 1.53% | 4.77M | $4.8M |
| 3 | Bnp Paribas 8.000% Flt Perp Sr:144A | — | 1.52% | 4.49M | $4.8M |
| 4 | Societe Generale 8.125% Flt Perp Sr:144A | — | 1.39% | 4.20M | $4.4M |
| 5 | Royal Bank Of Canada 6.750% Flt 08/24/85 | — | 1.38% | 4.30M | $4.4M |
| 6 | Citigroup Inc 6.875% Flt Perp Sr:GG | — | 1.37% | 4.24M | $4.3M |
| 7 | Hsbc Holdings Plc 7.050% Flt Perp | — | 1.33% | 4.10M | $4.2M |
| 8 | Ing Groep Nv 8.000% Flt Perp | — | 1.24% | 3.70M | $3.9M |
| 9 | Hsbc Holdings Plc 6.750% Flt Perp | — | 1.05% | 3.30M | $3.3M |
| 10 | Bnp Paribas 7.200% Flt Perp Sr:144A | — | 1.04% | 3.30M | $3.3M |
| 11 | Ubs Group Ag 6.625% Flt Perp 144a | — | 1.01% | 3.20M | $3.2M |
| 12 | Coventry Bldg Society 8.750% Flt Perp | — | 1.01% | 2.20M | $3.2M |
| 13 | Bank Of Montreal 6.875% Flt 11/26/85 Sr:6 | — | 0.99% | 3.10M | $3.1M |
| 14 | Bank Of Montreal 7.700% Flt 05/26/84 | — | 0.96% | 2.88M | $3.0M |
| 15 | Ing Groep Nv 7.000% Flt Perp | — | 0.94% | 2.90M | $3.0M |
| 16 | Canadian Imperial Bank 7.000% Flt 10/28/85 | — | 0.94% | 2.90M | $3.0M |
| 17 | Toronto-Dominion Bank 7.250% Flt 07/31/84 | — | 0.92% | 2.80M | $2.9M |
| 18 | Standard Chartered Plc 7.875% Flt Perp Sr:144A | — | 0.90% | 2.70M | $2.8M |
| 19 | Ubs Group Ag 7.750% Flt Perp Sr:144A | — | 0.90% | 2.70M | $2.8M |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc 7.500% Flt Perp Sr:X | — | 0.86% | 2.59M | $2.7M |
| 21 | Societe Generale 6.75% Perp. | — | 0.83% | 2.58M | $2.6M |
| 22 | Julius Baer Group Ltd 6.875% Flt Perp | — | 0.82% | 2.57M | $2.6M |
| 23 | Deutsche Bank Ag 8.125% Flt Perp | — | 0.80% | 2.00M | $2.5M |
| 24 | Banco Bilbao Vizcaya Arg 7.125% Flt Perp | — | 0.76% | 2.40M | $2.4M |
| 25 | Electricite De France Sa 5.625% Flt Perp Sr:EMTN | — | 0.76% | 2.00M | $2.4M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.32% | 지급액 (최근 12개월) | $1.3840 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 30, 2026 | 최근 지급일 | $0.1200 (Jul 31, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1200 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1360 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1080 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1070 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1250 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1070 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1220 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1180 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1070 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1060 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1100 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1180 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 4.04% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.665 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -3.07% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.987 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.108 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.572 |
| 하방 편차 1년 | 2.73% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 40.03K | 평균 거래량 | 85.14K |
| AUM | $65.8M | 프리미엄/디스카운트 | -0.24% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $65.8M → $65.8M |
| 1주 | $50.6K | +0.08% | $65.8M → $65.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — CSPF
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.