CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.00 | Rentang Harian | 25.94 – 26.04 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.37 – 26.81 | Volume | 40.03K |
| Volume Rata-Rata | 85.14K | AUM | $65.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 5.32% |
| NAV | 26.05 | Premium/Diskon | -0.24% indikatif |
| Inception | Feb 04, 2025 | Kepemilikan | 218 |
| Penerbit | CohenSteers | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 19249U203 | ISIN | US19249U2033 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Allocating to this portfolio offers the potential for high tax-efficient income and diversification through active management of a portfolio with a focus on investment-grade, institutional preferred securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.12% | -0.46% | -1.52% | +0.31% | +0.78% | — | — | — | +2.17% |
| Total return | +0.58% | +0.97% | +1.21% | +3.59% | +6.30% | — | — | — | +7.48% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 322 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 4.67% | 0 | $14.7M |
| 2 | Citigroup Inc 6.625% Flt Perp | — | 1.53% | 4.77M | $4.8M |
| 3 | Bnp Paribas 8.000% Flt Perp Sr:144A | — | 1.52% | 4.49M | $4.8M |
| 4 | Societe Generale 8.125% Flt Perp Sr:144A | — | 1.39% | 4.20M | $4.4M |
| 5 | Royal Bank Of Canada 6.750% Flt 08/24/85 | — | 1.38% | 4.30M | $4.4M |
| 6 | Citigroup Inc 6.875% Flt Perp Sr:GG | — | 1.37% | 4.24M | $4.3M |
| 7 | Hsbc Holdings Plc 7.050% Flt Perp | — | 1.33% | 4.10M | $4.2M |
| 8 | Ing Groep Nv 8.000% Flt Perp | — | 1.24% | 3.70M | $3.9M |
| 9 | Hsbc Holdings Plc 6.750% Flt Perp | — | 1.05% | 3.30M | $3.3M |
| 10 | Bnp Paribas 7.200% Flt Perp Sr:144A | — | 1.04% | 3.30M | $3.3M |
| 11 | Ubs Group Ag 6.625% Flt Perp 144a | — | 1.01% | 3.20M | $3.2M |
| 12 | Coventry Bldg Society 8.750% Flt Perp | — | 1.01% | 2.20M | $3.2M |
| 13 | Bank Of Montreal 6.875% Flt 11/26/85 Sr:6 | — | 0.99% | 3.10M | $3.1M |
| 14 | Bank Of Montreal 7.700% Flt 05/26/84 | — | 0.96% | 2.88M | $3.0M |
| 15 | Ing Groep Nv 7.000% Flt Perp | — | 0.94% | 2.90M | $3.0M |
| 16 | Canadian Imperial Bank 7.000% Flt 10/28/85 | — | 0.94% | 2.90M | $3.0M |
| 17 | Toronto-Dominion Bank 7.250% Flt 07/31/84 | — | 0.92% | 2.80M | $2.9M |
| 18 | Standard Chartered Plc 7.875% Flt Perp Sr:144A | — | 0.90% | 2.70M | $2.8M |
| 19 | Ubs Group Ag 7.750% Flt Perp Sr:144A | — | 0.90% | 2.70M | $2.8M |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc 7.500% Flt Perp Sr:X | — | 0.86% | 2.59M | $2.7M |
| 21 | Societe Generale 6.75% Perp. | — | 0.83% | 2.58M | $2.6M |
| 22 | Julius Baer Group Ltd 6.875% Flt Perp | — | 0.82% | 2.57M | $2.6M |
| 23 | Deutsche Bank Ag 8.125% Flt Perp | — | 0.80% | 2.00M | $2.5M |
| 24 | Banco Bilbao Vizcaya Arg 7.125% Flt Perp | — | 0.76% | 2.40M | $2.4M |
| 25 | Electricite De France Sa 5.625% Flt Perp Sr:EMTN | — | 0.76% | 2.00M | $2.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3840 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1200 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1200 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1360 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1080 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1070 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1250 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1070 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1220 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1180 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1070 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1060 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1100 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1180 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.04% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.665 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.07% / — | Sortino 1T | 0.987 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.108 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.572 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.73% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 40.03K | Volume rata-rata | 85.14K |
| AUM | $65.8M | Premium/Diskon | -0.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $65.8M → $65.8M |
| 1 Minggu | $50.6K | +0.08% | $65.8M → $65.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CSPF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.