CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.00 | Day Range | 37.03 – 37.37 |
| 52-Week Range | 28.36 – 39.42 | Volume | 21.11K |
| Avg Volume | 16.73K | AUM | $15.7M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 1.74% |
| NAV | 36.82 | Premio/Sconto | +0.72% indicativo |
| Inception | Feb 04, 2025 | Posizioni in portafoglio | 62 |
| Emittente | CohenSteers | Borsa | AMEX |
| Category | Energy | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 19249U302 | ISIN | US19249U3023 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed ETF aims to provide investors with both capital appreciation and a defense against rising prices, particularly relevant during periods of increasing demand and limited natural resources. It invests in companies primarily engaged in the discovery, extraction, processing, or distribution of raw materials and commodities. The fund's focus extends across the entire energy sector, various metals and mining operations, and agricultural businesses, all integrated within a unique, proprietary framework designed to balance risk across its allocations.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.73% | +9.03% | -2.22% | +20.02% | +27.23% | — | — | — | +26.33% |
| Rendimento totale | -5.73% | +9.03% | -1.54% | +21.28% | +29.14% | — | — | — | +29.16% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 59 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell Plc-New | SHEL.L | 7.79% | 190.64K | $9.5M |
| 2 | Exxonmobil Holdings Corp | XOM | 6.27% | 45.59K | $7.7M |
| 3 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 4.29% | 73.95K | $5.2M |
| 4 | Bunge Global Sa | BG | 4.09% | 46.48K | $5.0M |
| 5 | Vylor Inc | VYLR | 3.32% | 55.88K | $4.1M |
| 6 | Glencore International | GLEN.L | 3.31% | 538.66K | $4.1M |
| 7 | Nutrien Ltd | NTR.TO | 3.21% | 56.17K | $3.9M |
| 8 | Phillips 66 | PSX | 3.19% | 13.87K | $3.9M |
| 9 | Newmont Mining Corporation | NEM | 3.13% | 33.21K | $3.8M |
| 10 | CF Industries Holdings Inc. | CF | 3.04% | 32.80K | $3.7M |
| 11 | Franco-Nevada Corp | FNV.TO | 2.82% | 14.36K | $3.5M |
| 12 | Anglo American PLC | AAL.L | 2.66% | 60.88K | $3.3M |
| 13 | Freeport-Mcmoran Inc. | FCX | 2.51% | 43.12K | $3.1M |
| 14 | Repsol YPF SA | REP.MC | 2.44% | 88.43K | $3.0M |
| 15 | Smithfield Foods Inc | SFD | 2.42% | 157.22K | $3.0M |
| 16 | Mowi ASA | MOWI.OL | 2.38% | 138.42K | $2.9M |
| 17 | Conocophillips | COP | 2.30% | 21.02K | $2.8M |
| 18 | Barrick Mining Corp | ABX.TO | 2.28% | 69.94K | $2.8M |
| 19 | Eni SPA | ENI.MI | 2.16% | 94.81K | $2.6M |
| 20 | Rio Tinto PLC-Sponsored ADR | RIO | 2.11% | 27.70K | $2.6M |
| 21 | Jbs Nv-A | JBS | 1.93% | 185.51K | $2.4M |
| 22 | Total SA | TTE.PA | 1.83% | 25.73K | $2.2M |
| 23 | Yara International ASA | YAR.OL | 1.82% | 51.30K | $2.2M |
| 24 | Devon Energy Corporation | DVN | 1.67% | 41.67K | $2.0M |
| 25 | Schlumberger Ltd. | SLB.PA | 1.51% | 37.83K | $1.9M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.74% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6440 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1490 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1490 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2280 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1350 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1320 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1750 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2990 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1320 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.51% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.67 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.44% / — | Sortino 1A | 2.42 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.663 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.385 |
| Downside deviation 1Y | 12.77% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 21.11K | Average volume | 16.73K |
| AUM | $15.7M | Premio/Sconto | +0.72% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $15.7M → $15.7M |
| 1 Month | $670.9K | +4.26% | $15.7M → $15.7M |
| 1 Week | -$176.1K | -1.12% | $15.7M → $15.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CSNR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.