CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 37.00 | Tagesspanne | 37.03 – 37.37 |
| 52-Wochen-Spanne | 28.36 – 39.42 | Volumen | 21.11K |
| Durchschn. Volumen | 16.73K | AUM | $15.7M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 1.74% |
| NAV | 36.82 | Aufgeld/Abschlag | +0.72% indikativ |
| Auflegung | Feb 04, 2025 | Positionen | 62 |
| Anbieter | CohenSteers | Börse | AMEX |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 19249U302 | ISIN | US19249U3023 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed ETF aims to provide investors with both capital appreciation and a defense against rising prices, particularly relevant during periods of increasing demand and limited natural resources. It invests in companies primarily engaged in the discovery, extraction, processing, or distribution of raw materials and commodities. The fund's focus extends across the entire energy sector, various metals and mining operations, and agricultural businesses, all integrated within a unique, proprietary framework designed to balance risk across its allocations.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5.73% | +9.03% | -2.22% | +20.02% | +27.23% | — | — | — | +26.33% |
| Gesamtrendite | -5.73% | +9.03% | -1.54% | +21.28% | +29.14% | — | — | — | +29.16% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 59 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell Plc-New | SHEL.L | 7.79% | 190.64K | $9.5M |
| 2 | Exxonmobil Holdings Corp | XOM | 6.27% | 45.59K | $7.7M |
| 3 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 4.29% | 73.95K | $5.2M |
| 4 | Bunge Global Sa | BG | 4.09% | 46.48K | $5.0M |
| 5 | Vylor Inc | VYLR | 3.32% | 55.88K | $4.1M |
| 6 | Glencore International | GLEN.L | 3.31% | 538.66K | $4.1M |
| 7 | Nutrien Ltd | NTR.TO | 3.21% | 56.17K | $3.9M |
| 8 | Phillips 66 | PSX | 3.19% | 13.87K | $3.9M |
| 9 | Newmont Mining Corporation | NEM | 3.13% | 33.21K | $3.8M |
| 10 | CF Industries Holdings Inc. | CF | 3.04% | 32.80K | $3.7M |
| 11 | Franco-Nevada Corp | FNV.TO | 2.82% | 14.36K | $3.5M |
| 12 | Anglo American PLC | AAL.L | 2.66% | 60.88K | $3.3M |
| 13 | Freeport-Mcmoran Inc. | FCX | 2.51% | 43.12K | $3.1M |
| 14 | Repsol YPF SA | REP.MC | 2.44% | 88.43K | $3.0M |
| 15 | Smithfield Foods Inc | SFD | 2.42% | 157.22K | $3.0M |
| 16 | Mowi ASA | MOWI.OL | 2.38% | 138.42K | $2.9M |
| 17 | Conocophillips | COP | 2.30% | 21.02K | $2.8M |
| 18 | Barrick Mining Corp | ABX.TO | 2.28% | 69.94K | $2.8M |
| 19 | Eni SPA | ENI.MI | 2.16% | 94.81K | $2.6M |
| 20 | Rio Tinto PLC-Sponsored ADR | RIO | 2.11% | 27.70K | $2.6M |
| 21 | Jbs Nv-A | JBS | 1.93% | 185.51K | $2.4M |
| 22 | Total SA | TTE.PA | 1.83% | 25.73K | $2.2M |
| 23 | Yara International ASA | YAR.OL | 1.82% | 51.30K | $2.2M |
| 24 | Devon Energy Corporation | DVN | 1.67% | 41.67K | $2.0M |
| 25 | Schlumberger Ltd. | SLB.PA | 1.51% | 37.83K | $1.9M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.74% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6440 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1490 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1490 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2280 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1350 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.1320 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1750 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2990 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1320 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.51% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.67 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.44% / — | Sortino 1J | 2.42 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.663 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.385 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.77% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 21.11K | Durchschnittliches Volumen | 16.73K |
| AUM | $15.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.72% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $15.7M → $15.7M |
| 1 Monat | $670.9K | +4.26% | $15.7M → $15.7M |
| 1 Woche | -$176.1K | -1.12% | $15.7M → $15.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CSNR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.