CSML IQ Chaikin U.S. Small Cap ETF
Fiyat tarihi: Apr 22, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.70 | Günlük Aralık | 34.81 – 35.17 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.95 – 37.30 | Hacim | 14.69K |
| Ort. Hacim | 51.84K | AUM | $183.7M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 34.74 | Prim/İskonto | +0.60% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 16, 2017 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | NY Life Investments | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45409B396 | ISIN | US45409B3969 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests at least 80% of the value of its assets (net assets plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of small-capitalization U.S. issuers. The underlying index applies the Chaikin Power Gauge, a quantitative multi-factor model that seeks to identify securities that are expected to outperform peers, to select securities from the Nasdaq US 1500 Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.09% | -2.07% | +19.36% | -3.05% | +11.88% | -0.24% | +6.22% | — | +4.84% |
| Toplam getiri | -3.77% | -1.72% | +20.27% | -2.70% | +13.47% | +1.18% | +7.63% | — | +6.09% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Apr 22, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Sep 05, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | CASH | 99.97% | 117.07M | $117.1M |
| 2 | SCILEX HOLDING CO | SCLX | 0.03% | 34.11K | $32.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 28, 2024 | Son ödeme | $0.1307 (Apr 04, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1307 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.1416 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1038 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 06, 2023 | $0.1138 |
| Mar 31, 2023 | Apr 03, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.1485 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.1390 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.1070 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0720 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.1020 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.1580 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.1120 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.0880 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 14.69K | Ortalama hacim | 51.84K |
| AUM | $183.7M | Prim/İskonto | +0.60% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CSML
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.