CSML IQ Chaikin U.S. Small Cap ETF
Quotazione aggiornata al Apr 22, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.70 | Day Range | 34.81 – 35.17 |
| 52-Week Range | 28.95 – 37.30 | Volume | 14.69K |
| Avg Volume | 51.84K | AUM | $183.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 34.74 | Premio/Sconto | +0.60% indicativo |
| Inception | May 16, 2017 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | NY Life Investments | Borsa | NASDAQ |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45409B396 | ISIN | US45409B3969 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests at least 80% of the value of its assets (net assets plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of small-capitalization U.S. issuers. The underlying index applies the Chaikin Power Gauge, a quantitative multi-factor model that seeks to identify securities that are expected to outperform peers, to select securities from the Nasdaq US 1500 Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.09% | -2.07% | +19.36% | -3.05% | +11.88% | -0.24% | +6.22% | — | +4.84% |
| Rendimento totale | -3.77% | -1.72% | +20.27% | -2.70% | +13.47% | +1.18% | +7.63% | — | +6.09% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Apr 22, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Sep 05, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | CASH | 99.97% | 117.07M | $117.1M |
| 2 | SCILEX HOLDING CO | SCLX | 0.03% | 34.11K | $32.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Mar 28, 2024 | Ultimo pagamento | $0.1307 (Apr 04, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1307 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.1416 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1038 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 06, 2023 | $0.1138 |
| Mar 31, 2023 | Apr 03, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.1485 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.1390 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.1070 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0720 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.1020 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.1580 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.1120 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.0880 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 14.69K | Average volume | 51.84K |
| AUM | $183.7M | Premio/Sconto | +0.60% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CSML
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.