CSML IQ Chaikin U.S. Small Cap ETF
Cotización a fecha de Apr 22, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 34.70 | Rango diario | 34.81 – 35.17 |
| Rango de 52 semanas | 28.95 – 37.30 | Volumen | 14.69K |
| Volumen prom. | 51.84K | AUM | $183.7M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.35% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 34.74 | Prima/Descuento | +0.60% indicativo |
| Inicio | May 16, 2017 | Posiciones | 2 |
| Emisor | NY Life Investments | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Us Small Cap | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 45409B396 | ISIN | US45409B3969 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund invests at least 80% of the value of its assets (net assets plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of small-capitalization U.S. issuers. The underlying index applies the Chaikin Power Gauge, a quantitative multi-factor model that seeks to identify securities that are expected to outperform peers, to select securities from the Nasdaq US 1500 Index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -4.09% | -2.07% | +19.36% | -3.05% | +11.88% | -0.24% | +6.22% | — | +4.84% |
| Rentabilidad total | -3.77% | -1.72% | +20.27% | -2.70% | +13.47% | +1.18% | +7.63% | — | +6.09% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Apr 22, 2024. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.35% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Sep 05, 2025 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 2 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | CASH | 99.97% | 117.07M | $117.1M |
| 2 | SCILEX HOLDING CO | SCLX | 0.03% | 34.11K | $32.5K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Mar 28, 2024 | Último pago | $0.1307 (Apr 04, 2024) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1307 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.1416 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1038 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 06, 2023 | $0.1138 |
| Mar 31, 2023 | Apr 03, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.1485 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.1390 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.1070 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0720 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.1020 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.1580 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.1120 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.0880 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 14.69K | Volumen promedio | 51.84K |
| AUM | $183.7M | Prima/Descuento | +0.60% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.