CSML IQ Chaikin U.S. Small Cap ETF
Kurs vom Apr 22, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 34.70 | Tagesspanne | 34.81 – 35.17 |
| 52-Wochen-Spanne | 28.95 – 37.30 | Volumen | 14.69K |
| Durchschn. Volumen | 51.84K | AUM | $183.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 34.74 | Aufgeld/Abschlag | +0.60% indikativ |
| Auflegung | May 16, 2017 | Positionen | 2 |
| Anbieter | NY Life Investments | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45409B396 | ISIN | US45409B3969 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests at least 80% of the value of its assets (net assets plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of small-capitalization U.S. issuers. The underlying index applies the Chaikin Power Gauge, a quantitative multi-factor model that seeks to identify securities that are expected to outperform peers, to select securities from the Nasdaq US 1500 Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.09% | -2.07% | +19.36% | -3.05% | +11.88% | -0.24% | +6.22% | — | +4.84% |
| Gesamtrendite | -3.77% | -1.72% | +20.27% | -2.70% | +13.47% | +1.18% | +7.63% | — | +6.09% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Apr 22, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Sep 05, 2025 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | CASH | 99.97% | 117.07M | $117.1M |
| 2 | SCILEX HOLDING CO | SCLX | 0.03% | 34.11K | $32.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 28, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.1307 (Apr 04, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1307 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.1416 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1038 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 06, 2023 | $0.1138 |
| Mar 31, 2023 | Apr 03, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.1485 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.1390 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.1070 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0720 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.1020 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.1580 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.1120 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.0880 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 14.69K | Durchschnittliches Volumen | 51.84K |
| AUM | $183.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.60% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CSML
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.