CSML IQ Chaikin U.S. Small Cap ETF
السعر كما في Apr 22, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 34.70 | النطاق اليومي | 34.81 – 35.17 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 28.95 – 37.30 | حجم التداول | 14.69K |
| متوسط حجم التداول | 51.84K | إجمالي الأصول المُدارة | $183.7M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 34.74 | العلاوة/الخصم | +0.60% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 16, 2017 | المقتنيات | 2 |
| المُصدِر | NY Life Investments | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Us Small Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45409B396 | ISIN | US45409B3969 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund invests at least 80% of the value of its assets (net assets plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of small-capitalization U.S. issuers. The underlying index applies the Chaikin Power Gauge, a quantitative multi-factor model that seeks to identify securities that are expected to outperform peers, to select securities from the Nasdaq US 1500 Index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -4.09% | -2.07% | +19.36% | -3.05% | +11.88% | -0.24% | +6.22% | — | +4.84% |
| إجمالي العائد | -3.77% | -1.72% | +20.27% | -2.70% | +13.47% | +1.18% | +7.63% | — | +6.09% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Apr 22, 2024. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Sep 05, 2025 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 2 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | CASH | 99.97% | 117.07M | $117.1M |
| 2 | SCILEX HOLDING CO | SCLX | 0.03% | 34.11K | $32.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Mar 28, 2024 | آخر دفعة | $0.1307 (Apr 04, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1307 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.1416 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1038 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 06, 2023 | $0.1138 |
| Mar 31, 2023 | Apr 03, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.1485 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.1390 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.1070 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0720 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.1020 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.1580 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.1120 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.0880 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 14.69K | متوسط حجم التداول | 51.84K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $183.7M | العلاوة/الخصم | +0.60% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CSML
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.