CSHP iShares Dynamic Short-Term Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 99.46 | Дневной диапазон | 99.53 – 99.61 |
| Диапазон за 52 недели | 98.89 – 100.18 | Объём торгов | 380 |
| Средний объём | 19.74K | AUM | $192.7M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 4.11% |
| NAV | 99.48 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Jul 17, 2024 | Состав портфеля | 519 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C822 | ISIN | US09290C8221 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF strives to achieve overall returns that exceed the performance of the ICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.26% | -0.09% | +0.19% | +0.48% | -0.35% | — | — | — | -0.26% |
| Совокупная доходность | +0.47% | +0.85% | +1.88% | +2.41% | +3.83% | — | — | — | +4.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 552 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 10/08/2026 (TBILL) | — | 11.76% | 22.77M | $22.7M |
| 2 | TREASURY BILL 01/28/2027 (TBILL) | — | 10.09% | 19.77M | $19.4M |
| 3 | TREASURY BILL 09/17/2026 (TBILL) | — | 7.94% | 15.35M | $15.3M |
| 4 | JAPAN (GOVERNMENT OF) #1394 07/20/2027 (JPGV) | — | 5.18% | 1.61B | $10.0M |
| 5 | FRANCE (REPUBLIC OF) 07/14/2027 (BTF) | — | 5.18% | 8.75M | $10.0M |
| 6 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS 07/14/2027 (BOTS) | — | 5.18% | 8.75M | $10.0M |
| 7 | CANADA (GOVERNMENT OF) 07/14/2027 (CAGV) | — | 5.16% | 14.03M | $9.9M |
| 8 | TREASURY (CPI) NOTE 0.38% 07/15/2027 (TIPS) | — | 4.92% | 9.62M | $9.5M |
| 9 | SPAIN (KINGDOM OF) 09/04/2026 (SGLT) | — | 2.92% | 4.82M | $5.6M |
| 10 | FRANCE (REPUBLIC OF) 08/26/2026 (BTF) | — | 2.90% | 4.78M | $5.6M |
| 11 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) RegS 11/20/2026 (PORTB) | — | 2.90% | 4.81M | $5.6M |
| 12 | CANADA (GOVERNMENT OF) 08/26/2026 (CTB) | — | 2.85% | 7.56M | $5.5M |
| 13 | NVIDIA | NVDA | 1.88% | 16.71K | $3.6M |
| 14 | APPLE | AAPL | 1.64% | 10.12K | $3.2M |
| 15 | WELLS FARGO & COMPANY 3.00% 10/23/2026 (WFC) | — | 1.51% | 2.89M | $2.9M |
| 16 | MICROSOFT | MSFT | 1.28% | 5.12K | $2.5M |
| 17 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.92% | 6.78K | $1.8M |
| 18 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 0.72% | 4.05K | $1.4M |
| 19 | BROADCOM INC | AVGO | 0.62% | 3.27K | $1.2M |
| 20 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 0.57% | 3.27K | $1.1M |
| 21 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 2.45% 10/29/2026… | — | 0.52% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.27% 01/09/2027… | — | 0.52% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | DELL INTERNATIONAL LLC 4.90% 10/01/2026 (DELL) | — | 0.51% | 964.00K | $982.3K |
| 24 | RTX CORP 5.75% 11/08/2026 (RTX) | — | 0.51% | 964.00K | $981.6K |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP MTN 4.25% 10/22/2026 (BAC) | — | 0.51% | 964.00K | $977.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.0830 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2110 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2110 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2530 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2520 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2490 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2370 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2340 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2330 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.8650 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3970 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3170 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3610 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.33% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.102 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.51% / — | Сортино 1Л | 0.168 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.007 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.12 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.81% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 380 | Средний объём | 19.74K |
| AUM | $192.7M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $41.3K | +0.02% | $192.7M → $192.7M |
| 1 неделя | -$361.7K | -0.19% | $192.5M → $192.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CSHP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.