CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 49.72 | 当日价格区间 | 49.74 – 49.75 |
| 52周区间 | 49.55 – 49.93 | 成交量 | 888.41K |
| 平均成交量 | 583.48K | AUM | $1.67B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.38% | 收益率（TTM） | 4.83% |
| NAV | 49.73 | 溢价/折价 | +0.02% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 29, 2022 | 持仓明细 | 10 |
| 发行方 | Neos | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 78433H501 | ISIN | US78433H5019 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF strives to provide consistent monthly income, with a strong emphasis on tax optimization. This is accomplished by primarily allocating capital to a diverse selection of U.S. Treasury Bills maturing between one and three months, alongside the execution of an advanced put option strategy driven by comprehensive data insights.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.04% | -0.18% | +0.12% | -0.02% | -0.02% | -0.15% | — | — | -0.15% |
| 总回报 | +0.38% | +1.02% | +2.52% | +3.17% | +4.89% | +5.33% | — | — | +5.27% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.38% | 每10,000美元投资的年化费用 | $38.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 22 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/01/2026 | 912797SA6 | 7.99% | 133.63M | $133.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | 912797UY1 | 7.89% | 132.61M | $131.5M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/24/2026 | 912797UH8 | 7.84% | 131.00M | $130.6M |
| 4 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | 912797VX2 | 7.82% | 131.52M | $130.4M |
| 5 | United States Treasury Bill 08/25/2026 | 912797UV7 | 7.71% | 128.57M | $128.6M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/22/2026 | 912797UL9 | 7.69% | 128.97M | $128.2M |
| 7 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | 912797VN4 | 7.65% | 128.27M | $127.4M |
| 8 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | 912797SK4 | 7.61% | 127.60M | $126.7M |
| 9 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 7.58% | 126.91M | $126.3M |
| 10 | United States Treasury Bill 09/17/2026 | 912797UG0 | 7.55% | 126.17M | $125.9M |
| 11 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | 912797UZ8 | 7.33% | 123.31M | $122.2M |
| 12 | United States Treasury Bill 09/10/2026 | 912797UF2 | 7.28% | 121.58M | $121.4M |
| 13 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 7.13% | 118.86M | $118.8M |
| 14 | Cash & Other | — | 0.94% | 15.62M | $15.6M |
| 15 | SPXW US 09/03/26 P6975 | — | 0.00% | 544 | $81.6K |
| 16 | SPXW US 09/03/26 P6725 | — | 0.00% | 544 | $43.5K |
| 17 | SPXW US 09/03/26 P6650 | — | 0.00% | 544 | $38.1K |
| 18 | SPXW US 09/03/26 P6575 | — | 0.00% | 544 | $32.6K |
| 19 | SPXW US 09/03/26 P6875 | — | 0.00% | -544 | -$62.6K |
| 20 | SPXW US 09/03/26 P7025 | — | -0.01% | -544 | -$92.5K |
| 21 | SPXW US 09/03/26 P7100 | — | -0.01% | -544 | -$119.7K |
| 22 | SPXW US 09/03/26 P7175 | — | -0.01% | -544 | -$156.4K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.83% | 已派发（过去12个月） | $2.4025 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 12, 2026 | 最近派息 | $0.2069 (Aug 14, 2026) |
| 1年增长率 | -8.89% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2069 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1945 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1944 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 15, 2026 | $0.1946 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1946 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.1940 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.1990 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.1991 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1995 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2045 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.2094 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2120 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 0.81% / 1.38% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.47 / 1.21 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -0.22% / -1.68% | 索提诺比率（1年） | 2.74 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.051 | 与标普500的相关性（1年） | 0.386 |
| 下行偏差 1年 | 0.44% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 888.41K | 平均成交量 | 583.48K |
| AUM | $1.67B | 溢价/折价 | +0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $1.66B → $1.66B |
| 1周 | $35.1M | +2.17% | $1.62B → $1.66B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。