CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 49.77 | 당일 가격 범위 | 49.78 – 49.80 |
| 52주 범위 | 49.55 – 49.93 | 거래량 | 1.06M |
| 평균 거래량 | 667.32K | AUM | $1.94B (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.38% | 수익률 (TTM) | 4.81% |
| NAV | 49.76 | 프리미엄/디스카운트 | +0.08% 잠정 |
| 설정일 | Aug 29, 2022 | 보유 종목 | 10 |
| 운용사 | Neos | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Treasury Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 78433H501 | ISIN | US78433H5019 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF strives to provide consistent monthly income, with a strong emphasis on tax optimization. This is accomplished by primarily allocating capital to a diverse selection of U.S. Treasury Bills maturing between one and three months, alongside the execution of an advanced put option strategy driven by comprehensive data insights.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.44% | -0.14% | -0.18% | +0.14% | +0.08% | -0.15% | — | — | -0.11% |
| 총수익률 | +0.44% | +0.67% | +1.80% | +3.34% | +4.58% | +5.15% | — | — | +5.15% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.38% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $38.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 23 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 01/07/2027 | 912797VS3 | 8.01% | 160.00M | $158.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/29/2026 | 912797WH6 | 7.60% | 151.63M | $150.3M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | 912797VG9 | 7.59% | 151.17M | $150.2M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/08/2026 | 912797WE3 | 7.56% | 150.59M | $149.7M |
| 5 | United States Treasury Bill 11/27/2026 | 912797SU2 | 7.29% | 145.00M | $144.3M |
| 6 | United States Treasury Bill 12/22/2026 | 912797WG8 | 7.25% | 144.50M | $143.4M |
| 7 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 6.95% | 138.36M | $137.6M |
| 8 | United States Treasury Bill 11/24/2026 | 912797VY0 | 6.80% | 135.07M | $134.4M |
| 9 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | 912797UZ8 | 6.79% | 134.81M | $134.3M |
| 10 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | 912797UY1 | 6.68% | 132.61M | $132.2M |
| 11 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | 912797VX2 | 6.62% | 131.52M | $131.0M |
| 12 | United States Treasury Bill 10/22/2026 | 912797UL9 | 6.51% | 128.97M | $128.9M |
| 13 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | 912797VN4 | 6.47% | 128.27M | $128.1M |
| 14 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | 912797SK4 | 6.44% | 127.60M | $127.4M |
| 15 | Cash & Other | — | 1.44% | 28.58M | $28.6M |
| 16 | SPXW US 10/22/26 P7075 | — | 0.00% | 633 | $85.5K |
| 17 | SPXW US 10/22/26 P6825 | — | 0.00% | 633 | $60.1K |
| 18 | SPXW US 10/22/26 P6750 | — | 0.00% | 633 | $57.0K |
| 19 | SPXW US 10/22/26 P6675 | — | 0.00% | 633 | $50.6K |
| 20 | SPXW US 10/22/26 P6975 | — | 0.00% | -633 | -$74.4K |
| 21 | SPXW US 10/22/26 P7125 | — | 0.00% | -633 | -$93.4K |
| 22 | SPXW US 10/22/26 P7200 | — | -0.01% | -633 | -$107.6K |
| 23 | SPXW US 10/22/26 P7275 | — | -0.01% | -633 | -$128.2K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.81% | 지급액 (최근 12개월) | $2.3971 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 09, 2026 | 최근 지급일 | $0.2066 (Sep 11, 2026) |
| 1년 성장률 | -8.47% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.2066 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2069 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1945 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1944 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 15, 2026 | $0.1946 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1946 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.1940 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.1990 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.1991 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1995 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2045 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.2094 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 0.89% / 1.39% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.689 / 0.841 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.42% / -1.68% | 소르티노 지수 1년 | 1.05 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.052 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.384 |
| 하방 편차 1년 | 0.58% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.06M | 평균 거래량 | 667.32K |
| AUM | $1.94B | 프리미엄/디스카운트 | +0.08% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $164.8K | +0.01% | $1.94B → $1.94B |
| 1개월 | $156.4M | +8.79% | $1.78B → $1.94B |
| 1주 | $18.9M | +0.98% | $1.92B → $1.94B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.