CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.72 | Day Range | 49.74 – 49.75 |
| 52-Week Range | 49.55 – 49.93 | Volume | 888.41K |
| Avg Volume | 583.45K | AUM | $1.66B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Rendimento (TTM) | 4.83% |
| NAV | 49.71 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Aug 29, 2022 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Neos | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78433H501 | ISIN | US78433H5019 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF strives to provide consistent monthly income, with a strong emphasis on tax optimization. This is accomplished by primarily allocating capital to a diverse selection of U.S. Treasury Bills maturing between one and three months, alongside the execution of an advanced put option strategy driven by comprehensive data insights.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.04% | -0.18% | +0.12% | -0.02% | -0.02% | -0.15% | — | — | -0.15% |
| Rendimento totale | +0.38% | +1.02% | +2.52% | +3.17% | +4.89% | +5.33% | — | — | +5.27% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $38.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 22 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/01/2026 | 912797SA6 | 7.99% | 133.63M | $133.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | 912797UY1 | 7.89% | 132.61M | $131.5M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/24/2026 | 912797UH8 | 7.84% | 131.00M | $130.6M |
| 4 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | 912797VX2 | 7.82% | 131.52M | $130.4M |
| 5 | United States Treasury Bill 08/25/2026 | 912797UV7 | 7.71% | 128.57M | $128.6M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/22/2026 | 912797UL9 | 7.69% | 128.97M | $128.2M |
| 7 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | 912797VN4 | 7.65% | 128.27M | $127.4M |
| 8 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | 912797SK4 | 7.61% | 127.60M | $126.7M |
| 9 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 7.58% | 126.91M | $126.3M |
| 10 | United States Treasury Bill 09/17/2026 | 912797UG0 | 7.55% | 126.17M | $125.9M |
| 11 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | 912797UZ8 | 7.33% | 123.31M | $122.2M |
| 12 | United States Treasury Bill 09/10/2026 | 912797UF2 | 7.28% | 121.58M | $121.4M |
| 13 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 7.13% | 118.86M | $118.8M |
| 14 | Cash & Other | — | 0.94% | 15.62M | $15.6M |
| 15 | SPXW US 09/03/26 P6975 | — | 0.00% | 544 | $81.6K |
| 16 | SPXW US 09/03/26 P6725 | — | 0.00% | 544 | $43.5K |
| 17 | SPXW US 09/03/26 P6650 | — | 0.00% | 544 | $38.1K |
| 18 | SPXW US 09/03/26 P6575 | — | 0.00% | 544 | $32.6K |
| 19 | SPXW US 09/03/26 P6875 | — | 0.00% | -544 | -$62.6K |
| 20 | SPXW US 09/03/26 P7025 | — | -0.01% | -544 | -$92.5K |
| 21 | SPXW US 09/03/26 P7100 | — | -0.01% | -544 | -$119.7K |
| 22 | SPXW US 09/03/26 P7175 | — | -0.01% | -544 | -$156.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.83% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4025 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 12, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2069 (Aug 14, 2026) |
| Crescita 1A | -8.89% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2069 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1945 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1944 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 15, 2026 | $0.1946 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1946 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.1940 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.1990 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.1991 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1995 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2045 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.2094 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2120 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.81% / 1.38% | Sharpe 1A / 3A | 1.47 / 1.21 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.22% / -1.68% | Sortino 1A | 2.74 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.051 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.386 |
| Downside deviation 1Y | 0.44% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 888.41K | Average volume | 583.45K |
| AUM | $1.66B | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.66B → $1.66B |
| 1 Week | $35.1M | +2.17% | $1.62B → $1.66B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CSHI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.