CSEP Corgi ETF Trust I - Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - September Series
Kuotasi per 6 Nov 2026 16:08 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,65 | Rentang Harian | 24,65 – 24,90 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,73 – 25,50 | Volume | 8 |
| Volume Rata-Rata | 2,26 rb | AUM | US$1,2 jt (7 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24,63 | Premium/Diskon | +1,10% indikatif |
| Inception | 14 Sep 2026 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Corgi Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 21874N454 | ISIN | US21874N4549 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
CSEP aims to provide the price return of SPDR S&P ETF Trust up to a cap established each year, while providing a hedge against the first 15% decline. The outcome period is set for September 1 through August 31, each year. The upside cap is reset at the end of each outcome period. It should be noted that investors give up any potential dividends tied to the SPDR S&P ETF Trust. In addition, the hedge is only against the first 15% decline, should the SPDR S&P ETF Trust decline further than 15%, investors are exposed to the losses on a 1:1 basis. In order to pursue the strategy, the Issuer uses FLEX options to construct the exposure.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 7 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2,91% | — | — | — | — | — | — | — | -1,32% |
| Total return | -2,91% | — | — | — | — | — | — | — | -1,32% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 6 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 7 Nov 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 08/31/2027 152.18 C | — | 80,57% | 17 | US$995,5 rb |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 15,21% | 189 rb | US$187,9 rb |
| 3 | SPY 08/31/2027 760.88 P | — | 6,65% | 17 | US$82,2 rb |
| 4 | Cash & Other | — | 1,07% | 13,22 rb | US$13,2 rb |
| 5 | SPY 08/31/2027 875.39 C | — | -0,82% | -17 | -US$10,1 rb |
| 6 | SPY 08/31/2027 646.75 P | — | -2,68% | -17 | -US$33,1 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 8 | Volume rata-rata | 2,26 rb |
| AUM | US$1,2 jt | Premium/Diskon | +1,10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$140,8 rb | -10,08% | US$1,4 jt → US$1,2 jt |
| 1 Bulan | US$120,7 rb | +10,53% | US$1,1 jt → US$1,2 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CSEP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.