CSEP Corgi ETF Trust I - Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - September Series
Kurs vom 06.11.2026 16:08 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,65 | Tagesspanne | 24,65 – 24,90 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,73 – 25,50 | Volumen | 8 |
| Durchschn. Volumen | 2255 | AUM | 1,2 Mio. $ (07.11.2026) |
| Kostenquote | 0,30 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 24,63 | Aufgeld/Abschlag | +1,10 % indikativ |
| Auflegung | 14.09.2026 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 21874N454 | ISIN | US21874N4549 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
CSEP aims to provide the price return of SPDR S&P ETF Trust up to a cap established each year, while providing a hedge against the first 15% decline. The outcome period is set for September 1 through August 31, each year. The upside cap is reset at the end of each outcome period. It should be noted that investors give up any potential dividends tied to the SPDR S&P ETF Trust. In addition, the hedge is only against the first 15% decline, should the SPDR S&P ETF Trust decline further than 15%, investors are exposed to the losses on a 1:1 basis. In order to pursue the strategy, the Issuer uses FLEX options to construct the exposure.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 07.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2,91 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,32 % |
| Gesamtrendite | -2,91 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,32 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 06.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,30 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 07.11.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 6 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 08/31/2027 152.18 C | — | 80,57 % | 17 | 995500,39 $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 15,21 % | 189000 | 187897,01 $ |
| 3 | SPY 08/31/2027 760.88 P | — | 6,65 % | 17 | 82178,32 $ |
| 4 | Cash & Other | — | 1,07 % | 13216 | 13216 $ |
| 5 | SPY 08/31/2027 875.39 C | — | -0,82 % | -17 | -10137,84 $ |
| 6 | SPY 08/31/2027 646.75 P | — | -2,68 % | -17 | -33083,66 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8 | Durchschnittliches Volumen | 2255 |
| AUM | 1,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +1,10 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -140809 $ | -10,08 % | 1,4 Mio. $ → 1,2 Mio. $ |
| 1 Monat | 120654 $ | +10,53 % | 1,1 Mio. $ → 1,2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CSEP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.