CSEN Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.88 | Дневной диапазон | 25.89 – 26.07 |
| Диапазон за 52 недели | 23.24 – 26.74 | Объём торгов | 20.64K |
| Средний объём | 47.74K | AUM | $154.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 0.66% |
| NAV | 25.83 | Премия/дисконт | +0.33% индикативный |
| Дата запуска | Dec 20, 2013 | Состав портфеля | 37 |
| Эмитент | CohenSteers | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19249U609 | ISIN | US19249U6091 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The investment objective of Cohen & Steers Future of Energy Active ETF (the Fund) is to provide attractive total return, comprised of current income and price appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.93% | +8.54% | — | — | — | — | — | — | +5.11% |
| Совокупная доходность | -1.93% | +8.54% | — | — | — | — | — | — | +5.45% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 39 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxonmobil Holdings Corp | XOM | 9.15% | 87.36K | $14.7M |
| 2 | Phillips 66 | PSX | 9.00% | 51.38K | $14.5M |
| 3 | Conocophillips | COP | 7.31% | 87.59K | $11.8M |
| 4 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 7.24% | 164.12K | $11.6M |
| 5 | Schlumberger Ltd. | SLB.PA | 6.16% | 202.28K | $9.9M |
| 6 | The Williams Companies Inc. | WMB | 5.94% | 132.07K | $9.6M |
| 7 | Devon Energy Corporation | DVN | 4.23% | 139.18K | $6.8M |
| 8 | Nextracker Inc | NXT | 3.34% | 63.06K | $5.4M |
| 9 | Energy Transfer LP | ET | 3.21% | 250.41K | $5.2M |
| 10 | First Solar Inc. | FSLR | 3.20% | 28.82K | $5.2M |
| 11 | Eni SPA | ENI.MI | 3.01% | 173.53K | $4.8M |
| 12 | Targa Resources Corp. | TRGP | 2.84% | 15.82K | $4.6M |
| 13 | RWE AG | RWE.DE | 2.74% | 68.55K | $4.4M |
| 14 | Valero Energy Corporation | VLO | 2.52% | 9.14K | $4.1M |
| 15 | Iberdrola S.A. | IBE.MC | 2.51% | 170.39K | $4.0M |
| 16 | Solaris Energy Infrastructure | SEI | 2.11% | 46.54K | $3.4M |
| 17 | Cameco Corp | CCO.TO | 2.08% | 38.47K | $3.4M |
| 18 | Orsted A/S | ORSTED.CO | 1.87% | 154.76K | $3.0M |
| 19 | Enphase Energy Inc | ENPH | 1.86% | 90.68K | $3.0M |
| 20 | Cenovus Energy Inc | CVE.TO | 1.70% | 86.80K | $2.7M |
| 21 | Vistra Energy Corp | VST | 1.60% | 16.49K | $2.6M |
| 22 | Black Hills Corp | BKH | 1.58% | 33.22K | $2.5M |
| 23 | Mastec Inc | MTZ | 1.56% | 11.59K | $2.5M |
| 24 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 1.54% | 15.46K | $2.5M |
| 25 | Solv Energy Inc | MWH | 1.46% | 91.68K | $2.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1720 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0920 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0920 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.64K | Средний объём | 47.74K |
| AUM | $154.3M | Премия/дисконт | +0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $154.3M → $154.3M |
| 1 месяц | -$28.4M | -15.30% | $185.4M → $154.3M |
| 1 неделя | -$50.2M | -25.10% | $199.9M → $154.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CSEN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.