CSEN Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.54 | Дневной диапазон | 25.41 – 25.56 |
| Диапазон за 52 недели | 23.24 – 26.21 | Объём торгов | 34.99K |
| Средний объём | 45.43K | AUM | $0.00 (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.00% | Доходность (TTM) | 0.31% |
| NAV | 25.88 | Премия/дисконт | -1.23% индикативный |
| Дата запуска | Jun 15, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19249U609 | ISIN | US19249U6091 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The investment objective of Cohen & Steers Future of Energy Active ETF (the Fund) is to provide attractive total return, comprised of current income and price appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.29% | — | — | — | — | — | — | — | +3.12% |
| Совокупная доходность | +2.29% | — | — | — | — | — | — | — | +3.46% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $0.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 39 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxonmobil Holdings Corp | XOM | 8.96% | 104.85K | $17.4M |
| 2 | Phillips 66 | PSX | 7.61% | 61.66K | $14.8M |
| 3 | Conocophillips | COP | 7.29% | 105.13K | $14.2M |
| 4 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 6.89% | 196.99K | $13.4M |
| 5 | Valero Energy Corporation | VLO | 6.55% | 37.29K | $12.7M |
| 6 | Schlumberger Ltd. | SLB.PA | 5.93% | 215.44K | $11.5M |
| 7 | Devon Energy Corporation | DVN | 4.97% | 196.03K | $9.7M |
| 8 | The Williams Companies Inc. | WMB | 4.66% | 126.26K | $9.1M |
| 9 | First Solar Inc. | FSLR | 3.63% | 32.95K | $7.1M |
| 10 | Targa Resources Corp. | TRGP | 3.51% | 22.59K | $6.8M |
| 11 | Eni SPA | ENI.MI | 3.39% | 229.92K | $6.6M |
| 12 | Energy Transfer LP | ET | 3.28% | 300.56K | $6.4M |
| 13 | Cenovus Energy Inc | CVE.TO | 2.35% | 140.46K | $4.6M |
| 14 | Cameco Corp | CCO.TO | 2.27% | 46.16K | $4.4M |
| 15 | Orsted A/S | ORSTED.CO | 1.99% | 185.74K | $3.9M |
| 16 | Nextracker Inc | NXT | 1.94% | 43.02K | $3.8M |
| 17 | RWE AG | RWE.DE | 1.77% | 51.45K | $3.4M |
| 18 | Iberdrola S.A. | IBE.MC | 1.77% | 146.24K | $3.4M |
| 19 | Mastec Inc | MTZ | 1.76% | 12.56K | $3.4M |
| 20 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 1.70% | 18.57K | $3.3M |
| 21 | Koninklijke Vopak NV | VPK.AS | 1.64% | 57.49K | $3.2M |
| 22 | Solv Energy Inc | MWH | 1.64% | 110.07K | $3.2M |
| 23 | Flowserve Corporation | FLS | 1.52% | 37.73K | $2.9M |
| 24 | Black Hills Corp | BKH | 1.50% | 39.86K | $2.9M |
| 25 | Enphase Energy Inc | ENPH | 1.50% | 76.10K | $2.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0800 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0800 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 34.99K | Средний объём | 45.43K |
| AUM | $0.00 | Премия/дисконт | -1.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CSEN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.