CSD Invesco S&P Spin-Off ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 128.14 | Tagesspanne | 127.92 – 129.07 |
| 52-Wochen-Spanne | 91.13 – 150.43 | Volumen | 3.08K |
| Durchschn. Volumen | 12.60K | AUM | $214.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.66% | Rendite (TTM) | 0.12% |
| NAV | 128.24 | Aufgeld/Abschlag | +0.43% indikativ |
| Auflegung | Dec 15, 2006 | Positionen | 30 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V159 | ISIN | US46137V1594 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) aims to mirror the performance of the S&P U.S. Spin-Off Index. This fund commits at least 90% of its total investments to the stocks and depositary receipts that make up its benchmark index. The index itself consists of businesses that have separated from larger parent entities within the last four years. Its performance is measured using the gross total return, which fully incorporates all dividend payments. Both the ETF and its tracking index are adjusted on a monthly basis.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.11% | -7.80% | +5.00% | +29.19% | +35.94% | +31.82% | +15.11% | +12.00% | +8.58% |
| Gesamtrendite | -1.11% | -7.80% | +5.00% | +29.19% | +36.15% | +32.19% | +15.67% | +12.87% | +9.66% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.66% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $66.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 32 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE Vernova Inc | GEV | 8.01% | 17.16K | $17.2M |
| 2 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 7.90% | 107.67K | $17.0M |
| 3 | Veralto Corp | VLTO | 7.76% | 172.30K | $16.7M |
| 4 | Qnity Electronics Inc | Q | 7.65% | 130.07K | $16.5M |
| 5 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 7.65% | 250.43K | $16.5M |
| 6 | Sandisk Corp | SNDK | 6.80% | 9.25K | $14.6M |
| 7 | Ralliant Corp | RAL | 4.97% | 146.15K | $10.7M |
| 8 | Crane Co | CR | 4.62% | 48.59K | $9.9M |
| 9 | Solstice Advanced Materials Inc | SOLS | 4.41% | 154.79K | $9.5M |
| 10 | Solventum Corp | SOLV | 4.41% | 108.77K | $9.5M |
| 11 | Fedex Freight Holding Co Inc | FDXF | 4.21% | 78.47K | $9.1M |
| 12 | Everus Construction Group Inc | ECG | 3.33% | 58.60K | $7.2M |
| 13 | Mobility Global Inc | MBGL | 2.86% | 338.20K | $6.2M |
| 14 | U-Haul Holding Co | UHAL-B | 2.68% | 114.56K | $5.8M |
| 15 | RXO Inc | RXO | 2.56% | 189.44K | $5.5M |
| 16 | Liberty Live Holdings Inc | LLYVK | 2.54% | 55.72K | $5.5M |
| 17 | Versant Media Group Inc | VSNT | 2.27% | 159.19K | $4.9M |
| 18 | Millrose Properties Inc | MRP | 1.84% | 176.93K | $4.0M |
| 19 | NCR Atleos Corp | NATL | 1.80% | 84.75K | $3.9M |
| 20 | Versigent PLC | VGNT | 1.67% | 81.28K | $3.6M |
| 21 | Amentum Holdings Inc | AMTM | 1.58% | 176.80K | $3.4M |
| 22 | Curbline Properties Corp | CURB | 1.52% | 121.45K | $3.3M |
| 23 | Knife River Corp | KNF | 1.51% | 65.13K | $3.2M |
| 24 | Phinia Inc | PHIN | 1.13% | 42.04K | $2.4M |
| 25 | Fortrea Holdings Inc | FTRE | 1.06% | 109.13K | $2.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.12% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1582 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1582 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | +15.25% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -29.42% / -22.03% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1582 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1373 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3317 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.4500 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.4550 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.5490 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.5470 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.4210 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.3150 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.7020 |
| Dec 24, 2015 | Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | $1.0020 |
| Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.7360 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 25.15% / 24.34% | Sharpe 1J / 3J | 1.69 / 1.32 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15.72% / -30.14% | Sortino 1J | 2.57 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.25 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.754 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.52% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.08K | Durchschnittliches Volumen | 12.60K |
| AUM | $214.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.43% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $422.8K | +0.20% | $213.7M → $214.2M |
| 1 Monat | -$6.2M | -2.79% | $221.5M → $214.2M |
| 1 Woche | $202.2K | +0.09% | $213.6M → $214.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CSD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.