CRXP Columbia Core Plus Bond ETF
Котировка на Aug 25, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.68 | Дневной диапазон | 19.56 – 19.68 |
| Диапазон за 52 недели | 19.54 – 20.39 | Объём торгов | 106 |
| Средний объём | 4.59K | AUM | $15.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.48% | Доходность (TTM) | 2.90% |
| NAV | 19.62 | Премия/дисконт | +0.28% индикативный |
| Дата запуска | Dec 11, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Columbia Threadneedle | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19761L771 | ISIN | US19761L7718 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) endeavors to achieve robust overall returns for investors. It seeks to accomplish this through a dual strategy of generating consistent current income and fostering capital appreciation. The fund diversifies its holdings by investing in a broad spectrum of debt instruments originating from both U.S. and international markets, with its investment performance evaluated against the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.20% | -0.86% | -3.24% | -1.85% | — | — | — | — | -2.09% |
| Совокупная доходность | +0.61% | +0.36% | -1.06% | +0.87% | — | — | — | — | +0.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.48% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $48.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 180 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | — | 16.02% | 2.37M | $2.4M |
| 2 | US ULTRA BOND CBT SEP26 XCBT 20260921 | — | 10.46% | 1.40M | $1.5M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)SEP26 XCBT 20260921 | — | 5.86% | 800.00K | $868.0K |
| 4 | US 10YR ULTRA FUT SEP26 XCBT 20260921 | — | 4.47% | 600.00K | $661.4K |
| 5 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 3.69% | 550.00K | $546.2K |
| 6 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 2.71% | 450.00K | $400.8K |
| 7 | HTAP_25-1 | — | 2.33% | 347.80K | $344.4K |
| 8 | GRADE_25-FIG6 | — | 2.30% | 345.95K | $341.0K |
| 9 | EFMT_25-NQM6 | — | 2.15% | 322.08K | $318.7K |
| 10 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 2.01% | 325.00K | $297.8K |
| 11 | FHLMC 30YR UMBS | — | 1.95% | 296.51K | $288.9K |
| 12 | AOMT_25-13 | — | 1.74% | 261.17K | $258.1K |
| 13 | PLMRS_26-2A | — | 1.69% | 250.00K | $250.2K |
| 14 | GLM_25-27 | — | 1.69% | 250.00K | $250.1K |
| 15 | CYGPK_20-1A | — | 1.69% | 250.00K | $249.9K |
| 16 | ACRA_26-NQM1 | — | 1.69% | 249.44K | $249.5K |
| 17 | FHLMC 30YR UMBS SUPER | — | 1.63% | 246.62K | $242.0K |
| 18 | GITSIT_25-NPL2 | — | 1.62% | 241.66K | $239.4K |
| 19 | GNMA_25-149M | — | 1.61% | 238.08K | $238.4K |
| 20 | FHLMC 30YR UMBS SUPER | — | 1.58% | 246.14K | $234.4K |
| 21 | FNMA 30YR UMBS SUPER | — | 1.57% | 237.88K | $231.7K |
| 22 | FHLMC 30YR UMBS SUPER | — | 1.55% | 240.83K | $229.1K |
| 23 | FNMA 30YR UMBS SUPER | — | 1.44% | 247.95K | $212.5K |
| 24 | VISIO_26-1 | — | 1.35% | 200.00K | $200.0K |
| 25 | TREASURY NOTE | — | 1.35% | 200.00K | $199.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.90% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5697 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0750 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0750 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0823 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0797 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0587 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0740 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0710 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0940 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0350 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 106 | Средний объём | 4.59K |
| AUM | $15.2M | Премия/дисконт | +0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $92.2K | +0.61% | $15.1M → $15.2M |
| 1 неделя | $750.5K | +5.24% | $14.3M → $15.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CRXP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.