CRUZ Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF
Cotação em Apr 28, 2025 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.88 | Intervalo Diário | 21.73 – 21.91 |
| Faixa de 52 Semanas | 18.91 – 28.45 | Volume | 11.94K |
| Volume Médio | 12.05K | AUM | $21.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 19.97 | Prêmio/Desconto | +9.57% indicativo |
| Início | Jun 04, 2021 | Posições | 64 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B873 | ISIN | US26922B8735 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The index is a rules-based index that consists of globally-listed stocks of companies that derive at least 50% of their revenues from the passenger airline, hotel and resort, or cruise industries (“Travel Companies”) as determined by MV Index Solutions. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in Travel Companies. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -6.13% | -21.24% | -11.74% | -17.00% | +0.46% | +1.20% | — | — | -2.82% |
| Retorno total | -6.13% | -21.24% | -10.77% | -17.00% | +1.58% | +2.00% | — | — | -2.23% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até May 02, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 23, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 99.08% | 22.25M | $22.3M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.88% | 198.52K | $198.5K |
| 3 | SOUTH KOREA WON | KRW | 0.03% | 10.39M | $7.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 27, 2024 | Último pagamento | $0.3019 (Dec 30, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3019 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2410 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0210 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.04 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 11.94K | Volume médio | 12.05K |
| AUM | $21.8M | Prêmio/Desconto | +9.57% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.