CRUZ Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF
Quotazione aggiornata al Apr 28, 2025 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.88 | Day Range | 21.73 – 21.91 |
| 52-Week Range | 18.91 – 28.45 | Volume | 11.94K |
| Avg Volume | 12.05K | AUM | $21.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 19.97 | Premio/Sconto | +9.57% indicativo |
| Inception | Jun 04, 2021 | Posizioni in portafoglio | 64 |
| Emittente | Defiance | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922B873 | ISIN | US26922B8735 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The index is a rules-based index that consists of globally-listed stocks of companies that derive at least 50% of their revenues from the passenger airline, hotel and resort, or cruise industries (“Travel Companies”) as determined by MV Index Solutions. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in Travel Companies. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -6.13% | -21.24% | -11.74% | -17.00% | +0.46% | +1.20% | — | — | -2.82% |
| Rendimento totale | -6.13% | -21.24% | -10.77% | -17.00% | +1.58% | +2.00% | — | — | -2.23% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al May 02, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 23, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 99.08% | 22.25M | $22.3M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.88% | 198.52K | $198.5K |
| 3 | SOUTH KOREA WON | KRW | 0.03% | 10.39M | $7.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 27, 2024 | Ultimo pagamento | $0.3019 (Dec 30, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3019 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2410 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0210 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.04 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 11.94K | Average volume | 12.05K |
| AUM | $21.8M | Premio/Sconto | +9.57% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CRUZ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.