CROP IQ Global Agribusiness Small Cap ETF
Котировка на Aug 05, 2020 19:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.06 | Дневной диапазон | 32.23 – 32.47 |
| Диапазон за 52 недели | 22.66 – 32.47 | Объём торгов | 5.40K |
| Средний объём | 1.67K | AUM | $6.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.76% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 30.11 | Премия/дисконт | +7.04% индикативный |
| Дата запуска | Mar 22, 2011 | Состав портфеля | 14 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Consumer Staples | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance of its underlying index, the IQ Global Agribusiness Small Cap Index. The fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index. The underlying index is a rules based, modified capitalization weighted, float adjusted index intended to give investors a means of tracking the overall performance of the global, small capitalization sector of publicly traded companies that are engaged primarily in the agribusiness sector. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.43% | +15.68% | +1.47% | -1.18% | +3.20% | -1.71% | +3.56% | — | +2.41% |
| Совокупная доходность | +5.43% | +15.69% | +1.48% | -1.20% | +4.37% | -0.73% | +4.71% | — | +3.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 12, 2020. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.76% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $76.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 14 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGCO Corporation | AGCO | 21.29% | 11.51K | $2.2M |
| 2 | Sanderson Farms, Inc. | SAFM | 20.96% | 4.01K | $2.2M |
| 3 | Element Solutions Inc | ESI | 15.71% | 45.08K | $1.6M |
| 4 | Cal-Maine Foods, Inc. | CALM | 10.08% | 5.95K | $1.0M |
| 5 | WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets… | ELD | 6.75% | 30.65K | $699.1K |
| 6 | Canopy Growth Corporation | CGC | 5.97% | 76.59K | $618.5K |
| 7 | ING Groep N.V. | ING | 5.91% | 66.85K | $612.8K |
| 8 | GNC | GNC | 3.94% | 43.25K | $408.5K |
| 9 | Adecoagro S.A. | AGRO | 3.91% | 23.78K | $405.6K |
| 10 | iShares Short Treasury Bond ETF | SHV | 3.64% | 18.85K | $376.9K |
| 11 | Village Farms International, Inc. | VFF | 0.94% | 8.52K | $97.8K |
| 12 | Titan International, Inc. | TWI | 0.50% | 10.01K | $51.8K |
| 13 | ProShares Ultra Semiconductors | USD | 0.36% | 8.68K | $37.4K |
| 14 | Meta Financial Group, Inc. | CASH | 0.03% | 50.00K | $2.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2019 | Последняя выплата | $0.3670 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2019 | — | — | $0.3670 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.2830 |
| Dec 28, 2017 | — | — | $0.3130 |
| Dec 28, 2016 | — | — | $0.3810 |
| Dec 29, 2015 | — | — | $0.3700 |
| Dec 29, 2014 | — | — | $0.4120 |
| Dec 27, 2013 | — | — | $0.4220 |
| Dec 27, 2012 | — | — | $0.3580 |
| Dec 28, 2011 | — | — | $0.2070 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.40K | Средний объём | 1.67K |
| AUM | $6.0M | Премия/дисконт | +7.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CROP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.