CRDT Simplify Opportunistic Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.46 | النطاق اليومي | 23.34 – 23.41 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.69 – 24.13 | حجم التداول | 2.33K |
| متوسط حجم التداول | 6.66K | إجمالي الأصول المُدارة | $31.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.99% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.34% |
| NAV | 23.57 | العلاوة/الخصم | -0.74% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 26, 2023 | المقتنيات | 88 |
| المُصدِر | Simplify | البورصة | AMEX |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 82889N558 | ISIN | US82889N5582 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) primarily aims to deliver immediate income, with long-term growth of capital serving as a secondary goal. This actively managed fund employs an opportunistic credit approach, meticulously selecting securities from the high-yield, investment-grade, and distressed debt markets. Its comprehensive investment methodology integrates macroeconomic insights, quantitative analysis, and fundamental research to uncover unique opportunities, striving to generate superior returns (alpha) that enhance the diversification of typical investment portfolios. Asterozoa Capital, an alternative investment specialist, acts as the sub-advisor, bringing expertise in opportunistic investing across various levels of a company's capital structure, with a strong focus on mitigating risks and reducing correlations through careful portfolio design and hedging techniques.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.67% | +0.58% | +0.58% | +0.36% | -2.44% | -2.68% | — | — | -2.14% |
| إجمالي العائد | +2.14% | +1.47% | +2.86% | +3.68% | +2.99% | +3.95% | — | — | +4.17% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.99% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $99.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 40 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 54.34% | 282 | $58.1M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 | — | 13.02% | 131 | $13.9M |
| 3 | US ULTRA BOND CBT Sep26 | — | 2.98% | 29 | $3.2M |
| 4 | RITHM CAPI COM NPV | RITM | 2.91% | 304.70K | $3.1M |
| 5 | Cash | — | 1.60% | 1.71M | $1.7M |
| 6 | DYNEX CAPI COM USD0.01(POST REV SPL | DX | 1.34% | 110.01K | $1.4M |
| 7 | ANNALY CAP COM USD0.01(POST REV SPL | NLY | 1.26% | 58.15K | $1.3M |
| 8 | MFA FINANC COM USD0.01(POST REV SPL | MFA | 1.18% | 141.77K | $1.3M |
| 9 | PNT 2025-1 B1 Mtge | — | 1.17% | 1.50M | $1.3M |
| 10 | CIM V7.75 PERP C Pfd | — | 1.16% | 53.00K | $1.2M |
| 11 | CIM V8 PERP B Pfd | — | 1.09% | 47.14K | $1.2M |
| 12 | NAVSL 2021-BA R Mtge | — | 0.99% | 4.72K | $1.1M |
| 13 | FULL HSE RESORTS INC USD 0.0001 | FLL | 0.97% | 497.00K | $1.0M |
| 14 | TWMAFI 12.25 02/10/29 Corp | — | 0.95% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | DRSLF 2022-97A ER Mtge | — | 0.94% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | B 9/22/26 Govt | — | 0.93% | 1.00M | $997.1K |
| 17 | NGL V0 PERP B Pfd | — | 0.92% | 38.10K | $987.7K |
| 18 | ARIN 5A SUB Mtge | — | 0.88% | 1.00M | $941.6K |
| 19 | AGNC INV C COM USD0.01 | AGNC | 0.88% | 86.35K | $940.4K |
| 20 | RITM 8.75 PERP E Pfd | — | 0.86% | 37.58K | $923.8K |
| 21 | GRLPK 2025-1A ERR Mtge | — | 0.84% | 1.00M | $902.2K |
| 22 | BRAEMAR HT COM USD0.01 | BHR | 0.84% | 433.00K | $896.3K |
| 23 | B 1/28/27 Govt | — | 0.83% | 900.00K | $885.2K |
| 24 | MLFPK 2022-1A ER Mtge | — | 0.82% | 1.00M | $878.0K |
| 25 | META 5.5 11/15/45 Corp | — | 0.80% | 1.00M | $858.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.34% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2500 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 28, 2026 | آخر دفعة | $0.1000 (Jul 31, 2026) |
| النمو خلال سنة | -27.75% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1000 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1100 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1200 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1300 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1300 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1300 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1300 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1400 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 9.89% / 7.71% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.02 / 0.075 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.18% / -9.79% | سورتينو 1 سنة | -0.029 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.213 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.51 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.98% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.33K | متوسط حجم التداول | 6.66K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $31.8M | العلاوة/الخصم | -0.74% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $135.0K | +0.43% | $31.7M → $31.8M |
| أسبوع واحد | $133.3K | +0.42% | $31.8M → $31.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CRDT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.