CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 15.66 | 当日价格区间 | 15.10 – 15.85 |
| 52周区间 | 11.70 – 57.31 | 成交量 | 130.04K |
| 平均成交量 | 71.89K | AUM | $37.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 1.01% | 收益率（TTM） | 131.20% |
| NAV | 15.76 | 溢价/折价 | -1.97% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 30, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | YieldMax | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Covered Call | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 88636W866 | ISIN | US88636W8661 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF, trading under the ticker CRCO, is a dynamically managed exchange-traded fund. Its primary objective is to generate consistent income on a weekly basis. It achieves this by implementing a strategy that involves writing (selling) call options or call spreads on the stock of CRCL. This dual-purpose approach is engineered to collect option premiums while simultaneously allowing for participation in any appreciation of CRCL's share price.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +19.58% | -29.13% | -31.52% | -36.24% | — | — | — | — | -69.10% |
| 总回报 | +26.02% | -12.17% | +6.55% | +10.91% | — | — | — | — | -31.12% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.01% | 每10,000美元投资的年化费用 | $101.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 20 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 41.62% | 15.06M | $15.0M |
| 2 | CRCL 09/18/2026 65.01 C | — | 27.20% | 4.12K | $9.8M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 15.06% | 5.53M | $5.4M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 14.09% | 5.13M | $5.1M |
| 5 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 6.24% | 2.25M | $2.2M |
| 6 | CRCL US 08/28/26 C86 | — | 1.26% | 900 | $452.2K |
| 7 | CIRCLE I CLL OPT 08/26 95 | — | 0.87% | 1.80K | $315.0K |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.70% | 252.53K | $252.5K |
| 9 | CRCL US 08/28/26 C88 | — | 0.50% | 450 | $181.1K |
| 10 | CRCL US 08/28/26 C89 | — | 0.46% | 450 | $165.4K |
| 11 | CIRCLE I CLL OPT 08/26 97 | — | 0.14% | 350 | $50.6K |
| 12 | CRCL US 08/28/26 C91 | — | 0.14% | 175 | $49.1K |
| 13 | CIRCLE I CLL OPT 08/26 87 | — | -0.22% | -175 | -$77.9K |
| 14 | CIRCLE I CLL OPT 08/26 92 | — | -0.25% | -350 | -$88.9K |
| 15 | CRCL US 08/28/26 C85 | — | -0.71% | -450 | -$255.4K |
| 16 | CRCL US 08/28/26 C84 | — | -0.78% | -450 | -$282.4K |
| 17 | CRCL 09/18/2026 65.01 P | — | -0.79% | -4.12K | -$285.5K |
| 18 | CIRCLE I CLL OPT 08/26 90 | — | -1.56% | -1.80K | -$562.5K |
| 19 | CRCL US 08/28/26 C82 | — | -1.92% | -900 | -$690.8K |
| 20 | Cash & Other | — | -2.04% | -735.68K | -$735.7K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 131.20% | 已派发（过去12个月） | $20.2698 |
| 频率 | Weekly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 20, 2026 | 最近派息 | $0.2270 (Aug 21, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.2270 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2205 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2228 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2150 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2337 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2092 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2265 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1787 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2630 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.3137 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.3235 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.4266 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 81.76% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.146 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -61.71% / — | 索提诺比率（1年） | -0.222 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.4065 | 与标普500的相关性（1年） | 0.385 |
| 下行偏差 1年 | 53.93% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 130.04K | 平均成交量 | 71.89K |
| AUM | $37.4M | 溢价/折价 | -1.97% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.5M | +4.17% | $35.9M → $37.4M |
| 1周 | $16.0M | +78.83% | $20.3M → $37.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。