CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 12.86 | Дневной диапазон | 12.70 – 13.41 |
| Диапазон за 52 недели | 11.70 – 51.93 | Объём торгов | 84.55K |
| Средний объём | 100.26K | AUM | $49.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.01% | Доходность (TTM) | 167.63% |
| NAV | 12.78 | Премия/дисконт | +2.66% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | YieldMax | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636W866 | ISIN | US88636W8661 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF, trading under the ticker CRCO, is a dynamically managed exchange-traded fund. Its primary objective is to generate consistent income on a weekly basis. It achieves this by implementing a strategy that involves writing (selling) call options or call spreads on the stock of CRCL. This dual-purpose approach is engineered to collect option premiums while simultaneously allowing for participation in any appreciation of CRCL's share price.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -14.14% | -3.24% | -35.50% | -45.85% | -76.23% | — | — | — | -73.76% |
| Совокупная доходность | -12.30% | +5.38% | -11.83% | -5.81% | -47.01% | — | — | — | -41.51% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.01% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $101.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 17 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 29.82% | 15.06M | $15.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 21.60% | 10.98M | $10.9M |
| 3 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 19.42% | 10.12M | $9.8M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 19.15% | 9.78M | $9.7M |
| 5 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 15.77% | 8.08M | $8.0M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 10.74% | 5.42M | $5.4M |
| 7 | 2CRCL US 11/20/26 C98.01 FLX | — | 4.88% | 6.08K | $2.5M |
| 8 | CRCL US 10/16/26 C85 | — | 0.96% | 1.80K | $486.9K |
| 9 | Cash & Other | — | 0.70% | 354.16K | $354.2K |
| 10 | CRCL US 10/16/26 C92 | — | 0.51% | 3.02K | $255.6K |
| 11 | CRCL US 10/16/26 C87 | — | 0.23% | 600 | $118.5K |
| 12 | CRCL US 10/16/26 C90 | — | 0.15% | 650 | $75.1K |
| 13 | CRCL US 10/16/26 C86 | — | -0.30% | -650 | -$152.1K |
| 14 | CRCL US 10/16/26 C83 | — | -0.46% | -600 | -$231.0K |
| 15 | CRCL US 10/16/26 C88 | — | -0.99% | -3.02K | -$502.1K |
| 16 | CRCL US 10/16/26 C81 | — | -1.83% | -1.80K | -$922.5K |
| 17 | 2CRCL US 11/20/26 P98.01 FLX | — | -20.35% | -6.08K | -$10.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 167.63% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $21.9930 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 08, 2026 | Последняя выплата | $0.1795 (Oct 09, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1795 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1939 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2279 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2373 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.3165 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2646 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.3034 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.2271 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2205 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2228 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2150 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2337 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 80.28% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.285 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -58.94% / — | Сортино 1Л | -0.431 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.48 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.379 |
| Отклонение вниз за 1 год | 53.22% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 84.55K | Средний объём | 100.26K |
| AUM | $49.2M | Премия/дисконт | +2.66% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$610.0K | -1.22% | $49.8M → $49.2M |
| 1 месяц | $12.3M | +29.82% | $41.2M → $49.2M |
| 1 неделя | -$2.6M | -5.10% | $50.6M → $49.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CRCO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.