CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF – January
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.19 | Günlük Aralık | 26.16 – 26.19 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.62 – 26.20 | Hacim | 1.16K |
| Ort. Hacim | 1.16K | AUM | $28.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.69% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 26.20 | Prim/İskonto | -0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 02, 2025 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Calamos | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 12811T787 | ISIN | US12811T7871 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
These Calamos Structured Protected ETFs are engineered to replicate the S&P 500's positive price performance, capped at a predetermined limit. Crucially, they also aim to fully safeguard against any capital depreciation throughout a one-year term, before accounting for any associated fees and expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.73% | +1.67% | +3.76% | +4.42% | +5.99% | — | — | — | +6.40% |
| Toplam getiri | +0.73% | +1.67% | +3.76% | +4.42% | +5.99% | — | — | — | +6.40% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.69% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $69.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Call Option | — | 107.67% | 404 | $31.0M |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Put Option | — | 0.54% | 404 | $155.6K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.35% | 101.51K | $101.5K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.02% | 0 | -$4.3K |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Short Call Option | — | -8.55% | -404 | -$2.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.05% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.19 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.35% / — | Sortino 1Y | 1.97 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.147 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.792 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.24% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.16K | Ortalama hacim | 1.16K |
| AUM | $28.8M | Prim/İskonto | -0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $28.8M → $28.8M |
| 1 Ay | $617.1K | +2.20% | $28.0M → $28.8M |
| 1 Hafta | $56.1K | +0.20% | $28.7M → $28.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CPSY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.