CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF – January
Kuotasi per Aug 26, 2026 13:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.98 | Rentang Harian | 25.98 – 25.98 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.43 – 26.02 | Volume | 147 |
| Volume Rata-Rata | 1.30K | AUM | $27.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.03 | Premium/Diskon | -0.19% indikatif |
| Inception | Jan 02, 2025 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Calamos | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 12811T787 | ISIN | US12811T7871 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
These Calamos Structured Protected ETFs are engineered to replicate the S&P 500's positive price performance, capped at a predetermined limit. Crucially, they also aim to fully safeguard against any capital depreciation throughout a one-year term, before accounting for any associated fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.91% | +1.42% | +3.12% | +3.57% | +6.19% | — | — | — | +6.36% |
| Total return | +0.93% | +1.44% | +3.13% | +3.59% | +6.21% | — | — | — | +6.38% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.69% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $69.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Call Option | — | 106.81% | 386 | $29.2M |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Put Option | — | 1.21% | 386 | $330.8K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.43% | 116.91K | $116.9K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.09% | 0 | -$25.7K |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Short Call Option | — | -8.36% | -386 | -$2.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.01% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.26 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.35% / — | Sortino 1T | 2.01 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.147 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.813 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.26% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 147 | Volume rata-rata | 1.30K |
| AUM | $27.3M | Premium/Diskon | -0.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $27.3M → $27.3M |
| 1 Minggu | -$5.3K | -0.02% | $27.3M → $27.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CPSY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.