CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.21 | Day Range | 28.22 – 28.27 |
| 52-Week Range | 26.68 – 28.30 | Volume | 1.13K |
| Avg Volume | 6.21K | AUM | $41.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 28.34 | Premio/Sconto | -0.32% indicativo |
| Inception | Sep 03, 2024 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Calamos | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 12811T886 | ISIN | US12811T8861 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund will invest substantially all of its assets in FLexible EXchange Options ("FLEX Options") that reference the price performance of the SPDR®? S&P 500®? ETF Trust (the "Underlying ETF"). The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.64% | +1.25% | +3.59% | +4.55% | +5.41% | — | — | — | +6.51% |
| Rendimento totale | +0.64% | +1.25% | +3.59% | +4.55% | +5.41% | — | — | — | +6.51% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.69% | Annual cost of a $10,000 investment | $69.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Call Option | — | 99.11% | 531 | $40.7M |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Put Option | — | 4.44% | 531 | $1.8M |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.74% | 304.17K | $304.2K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.06% | 0 | -$26.4K |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Short Call Option | — | -4.23% | -531 | -$1.7M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.10% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.853 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.43% / — | Sortino 1A | 1.43 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.172 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.779 |
| Downside deviation 1Y | 1.25% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.13K | Average volume | 6.21K |
| AUM | $41.1M | Premio/Sconto | -0.32% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $41.1M → $41.1M |
| 1 Month | $6.5M | +18.80% | $34.4M → $41.1M |
| 1 Week | $3.8M | +10.20% | $37.2M → $41.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CPST
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.